周五(2月3日)，黃金價格大幅跌破1900美元大關，遠好于預期的漂亮國月度就業(yè)報告推高漂亮國國債收益率和美元，令金價跌至三周最低收位。 美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報1865.22美元/盎司，大幅下跌47.43美元或2.48%，日內最高觸及1918.60美元/盎司，最低觸及1861.33美元/盎司。本周，現(xiàn)貨黃金收跌61.61美元或3.20%。 COMEX 4月黃金期貨收跌2.8%，連跌三天，報1876.60美元/盎司，本周累計下跌超3.54%。 在現(xiàn)貨黃金大跌之際，其他貴金屬也紛紛下挫：現(xiàn)貨白銀收跌4.79%，收報22.326美元/盎司；現(xiàn)貨鉑金收跌4.55%，報974.90美元/盎司；現(xiàn)貨鈀金收跌3.17%，至1602.38美元/盎司。 1月份非農就業(yè)人數(shù)增加51.7萬人，遠高于道瓊斯預期的18.7萬人。12月的數(shù)據(jù)被上修為增加26萬個就業(yè)崗位，而不是之前報告的22.3萬個。 失業(yè)率從預期的3.6%降至3.4%，為1969年5月以來的最低失業(yè)率。勞動參與率小幅上升至62.4%。更廣泛的衡量失業(yè)率的指標(包括灰心喪氣的工人和因經(jīng)濟原因從事兼職工作的人)也升至6.6%。 本月工資也出現(xiàn)了強勁增長。平均時薪環(huán)比增長0.3%，與預期相符，較上年同期增長4.4%，比預期高0.1個百分點，但略低于去年12月4.6%的增幅。 隨后公布的另一項數(shù)據(jù)也表現(xiàn)強勁：根據(jù)供應管理協(xié)會(ISM)的最新數(shù)據(jù)，1月份服務業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)上漲6點，至55.2點，為2020年中以來最大的月度漲幅，高于去年12月份的49.2以及預期的50.4。這表明消費者需求的復蘇與對經(jīng)濟即將放緩的擔憂相悖。 該指數(shù)高于50被視為經(jīng)濟增長的跡象。指標越高于或低于50，變化速率越大或越小。 ISM服務業(yè)務調查委員會席Nieves表示：“盡管行業(yè)和公司的反應各不相同，但受訪者表示，業(yè)務正朝著積極的方向發(fā)展。一些公司仍然發(fā)現(xiàn)很難填補空缺職位，而另一些公司正在促進裁員�！� 漂亮國1月非農就業(yè)數(shù)據(jù)料使美聯(lián)儲更堅定的將利率提高至5%以上并保持該水平直至全年結束。美聯(lián)儲主席鮑威爾周三表示，預計還會進行兩三次加息才會停止升息行動，但對于市場預期的后續(xù)加息只有一次及年底前將降息的預測，他當時并沒有大力駁斥。 Ellen Zentner等摩根士丹利經(jīng)濟學家周五修改了預測，認為美聯(lián)儲會多進行一次25基點的加息。他們在給客戶的報告中寫道，如果勞動力市場數(shù)據(jù)繼續(xù)走強，則存在更多上行風險。 貝萊德高級投資組合經(jīng)理Jeffrey Rosenberg表示，美聯(lián)儲的“主要擔憂是他們還沒有看到貨幣緊縮對勞動力市場的影響，這讓人想起鮑威爾想告訴市場的信息，但市場沒有在聽�！� Pictet Wealth Management的高級漂亮國經(jīng)濟學家Pictet Wealth Management的高級漂亮國經(jīng)濟學家Thomas Costerg表示，“就業(yè)數(shù)據(jù)可能意味著至少還有兩次幅度25基點的加息，而且不排除下次會議上升息50基點的問題再度受到部分美聯(lián)儲官員關注”。Costerg說，“鮑威爾周三在離開記者會時說了一句‘拭目以待’，在非農數(shù)據(jù)公布后，看來這一局美聯(lián)儲1分，市場0分”。 就目前而言，美聯(lián)儲的聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)“有權繼續(xù)提高利率，”Prestige Economics總裁Jason Schenker表示。 強勁數(shù)據(jù)推動美元上漲，美元指數(shù)收盤上漲1.21%，報102.98，盤中一度突破103關口�，F(xiàn)貨黃金價格較日高大跌57美元，至1861.33美元，為至少近4周以來的最低水平，比美聯(lián)儲本周將基準利率提高至2007年10月以來的最高水平后創(chuàng)下的9個月新高低逾4%。 黃金通訊編輯Brien Lundin表示，周五金價受到?jīng)_擊，因為“就業(yè)數(shù)據(jù)的積極驚喜是一個強烈的跡象，表明(美聯(lián)儲)還不止一次加息�！� 他表示，黃金受到的沖擊比股市更大，因為“過去幾個月黃金的表現(xiàn)一直優(yōu)于股市。”利潤被“那些享受這段旅程的人”拿走了。 利率上升對黃金構成了壓力，債券收益率上升提高了持有黃金等非收益資產的機會成本。與此同時，美元走強會使以美元計價的商品價格對使用其他貨幣的人來說更加昂貴。 然而，2023年迄今為止，金價已經(jīng)上漲了近3%，隨著漂亮國國債收益率回落，美元走軟，人們預計美聯(lián)儲即將結束一輪激進的加息周期。 美聯(lián)儲周三批準將政策利率上調25個基點。美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，在央行放松對抗通貨膨脹之前，可能會再加息幾次。 在美聯(lián)儲宣布加息后的新聞發(fā)布會上，鮑威爾發(fā)表的評論被投資者認為意味著未來加息的數(shù)量低于許多市場參與者的預期。不過，他確實表示，美聯(lián)儲將不得不“在更長時間內保持較高的利率”，因為它在觀望通脹下降的速度。 歐洲央行和英國央行本周也宣布加息。 Sevens Report Research的聯(lián)合編輯Tyler Richey表示，本周央行的三項重大決定導致美元在過去兩個交易日上漲了約2%，在美聯(lián)儲周三宣布決定之前，黃金處于超買區(qū)域，這推動了一波對黃金的獲利了結。 后市展望 1.周五的猛烈拋售潮令華爾街分析師的市場情緒降溫，金價下周可能在1900美元下方徘徊。 與此同時，根據(jù)最新的Kitco黃金周度調查，錯過了金價自去年11月觸及兩年低點以來300美元漲勢的散戶仍看漲黃金，急于入市。 本周，18位華爾街分析師參與了Kitco黃金調查。在參與者中，8位分析師(44%)看空下周的黃金走勢，3位(17%)分析師看漲，7位(39%)分析師認為黃金將橫盤震蕩。 與此同時，網(wǎng)上投票共有740人參與。其中，461名受訪者(61%)預計金價下周將上漲，183人(25%)認為金價會下跌，另有106人(14%)持中立態(tài)度。 2.芝加哥商品交易所集團衍生品交易所高級經(jīng)濟學家Erik Norland分析稱:“如果通脹被證明比預期更具吸引力，對黃金來說可能是一把雙刃劍。” “一方面，黃金可能受益于正在貶值的美元……比預期的要快。另一方面，高于預期的通脹可能會阻止美聯(lián)儲以利率市場和黃金(已)納入定價的方式降息�！� 3.麥格理集團大宗商品策略主管Marcus Garvey表示，系統(tǒng)性基金可能會做多白銀和非常多黃金。如果上漲勢頭中斷，波動率上升，可能會引發(fā)大規(guī)模多頭平倉。 4.技術上，財經(jīng)網(wǎng)站FXStreet撰文指出，非農就業(yè)報告發(fā)布后，金價從日高位附近回落，被困在20日均線和50日均線內，其分別位于1891.70美元和1854.99美元。在金價挑戰(zhàn)100日均線1812.11美元之前，在50日均線下方的延伸將使去年12月27日的日高轉為的支撐位1833.29美元發(fā)揮作用。上行方面，金價需要收復1月18日的波動低點1896.74，多頭才有機會測試1900美元。 5.FXEmpire分析師Christopher Lewis指出，金價本周試圖反彈，但周五因就業(yè)數(shù)據(jù)遠超預期而跌破1900美元。圖表顯示，黃金發(fā)生了一個重大的轉變，巨大的燭*很可能會導致更多的拋售壓力。這是否會將金價一路推至之前區(qū)間的底部是一個完全不同的問題，但目前看來，金價可能還會進一步下行。 Lewis寫道，黃金沒有達到2000美元的水平，這并不是說我們未來也不能。然而，現(xiàn)實情況是，市場看起來仍然沒有準備好達到這一目標。事實上，收盤方式幾乎可以肯定地表明，我們還有更多的拋售要做。在周五的交易中，美元像攻城槌一樣，因為就業(yè)數(shù)據(jù)比預期的要熱得多。這是否會產生持久的影響還有待觀察，但他認為黃金至少可能會再回調一到兩周，甚至可能會低至1800美元，也就是50周均線所在的位置。 然后，如果跌破這一水平，那么我們很可能會看到大量拋售壓力進一步進入市場，Lewis認為屆時金價跌至1700美元區(qū)域是相當合理的。另一方面，如果我們回到這里，那么他認為我們可能會看到很多來來回回。 下一交易日重點關注 16:40 英國央行行長貝利發(fā)表講話 17:30 歐元區(qū)2月Sentix投資者信心指數(shù) 18:00 歐元區(qū)12月零售銷售 21:00 德國1月消費者物價指數(shù)初值 23:00 加拿大1月Ivey采購經(jīng)理人指數(shù)
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