瘋狂一晚！歐元、英鎊遭“屠殺”美元瘋漲、金價(jià)暴跌 非農(nóng)重磅來(lái)襲

　　周五(2月3日)亞市早盤，美元指數(shù)維持升勢(shì)，現(xiàn)報(bào)101.85附近。歐元/美元和英鎊/美元繼續(xù)承壓，昨日這兩個(gè)貨幣對(duì)均出現(xiàn)大跌�，F(xiàn)貨黃金維持在1915美元/盎司左右，周四金價(jià)暴跌逾35美元。本交易日，投資者將迎來(lái)漂亮國(guó)非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，預(yù)計(jì)將引發(fā)市場(chǎng)重大行情。

　　分析師指出，歐洲央行和英國(guó)央行周四均加息50個(gè)基點(diǎn)，由于加息幅度符合市場(chǎng)預(yù)期，加之英國(guó)央行表示通脹可能已經(jīng)觸頂，歐元/美元和英鎊/美元遭遇重挫，這推動(dòng)美元指數(shù)強(qiáng)勢(shì)反彈。

　　歐洲央行在聲明中表示，決策者打算在3月份的下次貨幣政策會(huì)議上再加息50個(gè)基點(diǎn)，屆時(shí)將評(píng)估其貨幣政策的后續(xù)路徑。

　　歐洲央行行長(zhǎng)拉加德在新聞發(fā)布會(huì)上表示，今天的利率決議并非針對(duì)3月份做決定。在所有合理的假設(shè)情況中，都需要大幅加息。潛在的通脹壓力、財(cái)政措施和工資增長(zhǎng)壓力都支持3月份加息50個(gè)基點(diǎn)。

　　丹斯克銀行(Danske Bank)表示，從表面上看，歐洲央行周四做出加息50個(gè)基點(diǎn)的鷹派決定，并暗示3月份將再次加息50個(gè)基點(diǎn)，但措辭微妙的變化讓市場(chǎng)得出結(jié)論，認(rèn)為歐洲央行將很快軟化其貨幣政策立場(chǎng)，歐洲央行即將結(jié)束加息周期。市場(chǎng)特別注意到，歐洲央行提到通脹前景“更加平衡”，尤其是在近期。

　　知名金融博客Zerohedge評(píng)價(jià)稱，歐洲央行加息50個(gè)基點(diǎn)，正如預(yù)期的那樣，鑒于自12月以來(lái)鷹派語(yǔ)言的減弱，人們看到了明顯的鴿派反應(yīng)。

　　荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING)全球宏觀主管Carsten Brzeski認(rèn)為，歐洲央行正為3月之后放緩加息步伐甚至降息打開大門。

　　道明證券(TD Securities)資深外匯策略師Mazen Issa表示，歐洲央行的一部分言論也偏鴿，顯示全球央行似乎正朝政策轉(zhuǎn)向前進(jìn)。

　　歐元/美元周四一度大跌至1.0886，收盤重挫0.7%，報(bào)1.0909。周五亞市早盤，該貨幣對(duì)承壓于1.0900附近。

　　英國(guó)央行周四宣布加息50個(gè)基點(diǎn)，但不再?gòu)?qiáng)調(diào)必要時(shí)繼續(xù)“強(qiáng)力”加息，并認(rèn)為通脹可能已經(jīng)觸頂。這是英國(guó)央行自2021年12月以來(lái)連續(xù)第10次加息，累計(jì)加息幅度達(dá)到390個(gè)基點(diǎn)，是該央行近30年來(lái)最大加息幅度。

　　值得注意的是，英國(guó)央行在關(guān)于“是否繼續(xù)加息”的言辭中刪除了“強(qiáng)有力”這個(gè)關(guān)鍵的鷹派措辭。舊指引稱，如有必要官員們將“強(qiáng)有力”回應(yīng)；新指引卻是，如果有證據(jù)表明存在更持久的壓力，那么就需要進(jìn)一步收緊貨幣政策。

　　英鎊/美元周四收盤大跌1.2%，報(bào)1.2224。周五亞市早盤，該貨幣對(duì)延續(xù)跌勢(shì)，最低觸及1.2205，創(chuàng)1月17日以來(lái)最低。

　　丹斯克銀行表示，與我們的預(yù)期一致，英國(guó)央行將政策利率上調(diào)50個(gè)基點(diǎn)至4.00%，7名成員投票支持上調(diào)50個(gè)基點(diǎn)，2名成員投票支持保持利率不變。

　　丹斯克銀行指出，總體而言，英國(guó)央行傳遞信息略微偏向鴿派，英國(guó)央行日益轉(zhuǎn)向更加依賴數(shù)據(jù)的策略。最重要的是，對(duì)未來(lái)行動(dòng)方向的描述發(fā)生了轉(zhuǎn)變，從去年12月的前瞻指引中，將“進(jìn)一步有力的貨幣政策回應(yīng)”一詞改為“將需要進(jìn)一步收緊貨幣政策”。

　　丹斯克銀行補(bǔ)充道，正如預(yù)期的那樣，英國(guó)央行上調(diào)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，現(xiàn)在預(yù)計(jì)2023年的技術(shù)性衰退時(shí)間要短得多，程度也淺得多。因此，英國(guó)央行現(xiàn)在預(yù)計(jì)失業(yè)率的上升將小于此前的預(yù)期。同樣，他們將2024年第一季度的通脹預(yù)期從11月的4%下調(diào)至3%。總體而言，我們認(rèn)為該聲明和新聞發(fā)布會(huì)證實(shí)了我們對(duì)3月份加息25個(gè)基點(diǎn)的預(yù)測(cè)。英國(guó)央行的主要擔(dān)憂仍然是工資數(shù)據(jù)和服務(wù)業(yè)通脹的發(fā)展，這為未來(lái)進(jìn)一步加息留下了可能。

　　匯豐環(huán)球資產(chǎn)管理宏觀和投資策略師Hussain Mehdi表示，盡管英國(guó)央行上調(diào)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，但利率目前正接近峰值，增長(zhǎng)前景仍然疲軟。

　　金融博客Zerohedge表示，英國(guó)央行周四正如預(yù)期的那樣加息50個(gè)基點(diǎn)，但英鎊/美元在最初飆升后，隨后跌至日低，原因在于市場(chǎng)開始消化英國(guó)央行加息周期現(xiàn)已結(jié)束的可能性。

　　周四，美元指數(shù)收盤上漲0.58%，報(bào)101.74。美元周三曾在美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議后重挫至100.80，觸及九個(gè)月低點(diǎn)，當(dāng)日美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾被解讀為對(duì)未來(lái)貨幣政策持更為鴿派的態(tài)度。

　　受美元強(qiáng)勢(shì)反彈打壓，現(xiàn)貨黃金周四收?qǐng)?bào)1912.65美元/盎司，大幅下跌37.52美元或1.92%，日內(nèi)最高觸及1959.78美元/盎司，最低觸及1911.21美元/盎司。

　　FXStreet分析師Sagar Dua表示，從黃金小時(shí)圖來(lái)看，20周期指數(shù)移動(dòng)平均線(EMA)和200周期EMA已經(jīng)在1927.80美元/盎司形成看空交*，這表明金價(jià)后市會(huì)進(jìn)一步走軟。此外，相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)已經(jīng)轉(zhuǎn)入看跌區(qū)間20.00-40.00，這表明下行動(dòng)能已經(jīng)觸發(fā)。

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三，漂亮國(guó)聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)將基準(zhǔn)利率上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至4.50%-4.75%區(qū)間，符合市場(chǎng)預(yù)期，為連續(xù)第二次放緩加息步伐。但美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾釋放暫停加息的信號(hào)。鮑威爾聲稱，通脹有所緩和但仍處于高位，但“現(xiàn)在第一次可以說(shuō)，通貨膨脹放緩進(jìn)程已經(jīng)開始。”鮑威爾還表示，美聯(lián)儲(chǔ)迅猛緊縮貨幣政策的全面效果尚未顯現(xiàn)出來(lái)。

　　美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾召開記者會(huì)后，利率互換市場(chǎng)的交易員得出的結(jié)論是，美聯(lián)儲(chǔ)的政策方向?qū)�從今年年中開始進(jìn)一步轉(zhuǎn)向鴿派。交易員們預(yù)計(jì)，到2023年年底，美聯(lián)儲(chǔ)將較6月利率峰值降息50個(gè)基點(diǎn)。

　　Convera資深市場(chǎng)分析師Joe Manimbo說(shuō)：“歐洲央行決策或多或少符合預(yù)期，英國(guó)央行的言論略偏鴿派，因而抑制美元的跌勢(shì)。”

　　FXStreet首席分析師Valeria Bednarik撰文稱，在歐洲央行和英國(guó)央行宣布貨幣政策后，美元收復(fù)美聯(lián)儲(chǔ)決議后的大部分失地。美元兌大多數(shù)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手走高，英鎊表現(xiàn)最為疲弱。

　　Bednarik寫道，英國(guó)央行如預(yù)期般加息50個(gè)基點(diǎn)，英國(guó)央行行長(zhǎng)貝利相當(dāng)樂觀，潛在的衰退可能不會(huì)像之前預(yù)期的那么嚴(yán)重。他還表示，他們需要密切關(guān)注通貨膨脹的路徑。英鎊/美元最終大跌至數(shù)周低點(diǎn)。歐洲央行行長(zhǎng)也加息50個(gè)基點(diǎn)，不過(guò)，歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示，接下來(lái)的決定將是逐個(gè)會(huì)議的問(wèn)題，并將取決于數(shù)據(jù)。由于投資者相信終端利率即將到來(lái)，歐元/美元跌破1.0900關(guān)口。周五投資者將關(guān)注漂亮國(guó)非農(nóng)就業(yè)報(bào)告。

　　非農(nóng)重磅來(lái)襲

　　投資人焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向周五晚些時(shí)候的漂亮國(guó)1月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，市場(chǎng)預(yù)估新增就業(yè)人數(shù)將較去年12月減少，而失業(yè)率料小幅上揚(yáng)。

　　漂亮國(guó)1月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告定于香港時(shí)間周五21:30出爐。權(quán)威媒體調(diào)查顯示，漂亮國(guó)1月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)料增加18.5萬(wàn)，此前去年12月為增加22.3萬(wàn)。漂亮國(guó)1月失業(yè)率料自3.5%上升至3.6%。

　　投資者也聚焦薪資數(shù)據(jù)。調(diào)查顯示，漂亮國(guó)1月平均每小時(shí)工資月率料增長(zhǎng)0.3%，增幅與上月相同；漂亮國(guó)1月平均每小時(shí)工資年率料上升4.3%，此前去年12月為攀升4.6%。

　　分析師指出，假如非農(nóng)就業(yè)報(bào)告強(qiáng)于預(yù)期，尤其是薪資數(shù)據(jù)強(qiáng)勁的話，美元有望進(jìn)一步走強(qiáng)，從而打壓其它主要非美貨幣和金價(jià)。

　　XM.com撰文稱，漂亮國(guó)12月的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)超過(guò)分析師預(yù)期的新增20萬(wàn)，達(dá)到22.3萬(wàn)，失業(yè)率意外地小幅下降至3.5%的歷史低點(diǎn)。盡管這些數(shù)據(jù)立即提振了美元，但還不足以緩解人們對(duì)漂亮國(guó)經(jīng)濟(jì)正走向懸崖邊緣的擔(dān)憂。真實(shí)的情況是，緊張的勞動(dòng)力市場(chǎng)正在失去動(dòng)力，周五出爐的1月數(shù)據(jù)可能會(huì)證實(shí)這一點(diǎn)。如果預(yù)測(cè)正確，1月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)將增加18.5萬(wàn)、創(chuàng)下一年來(lái)最低水平，將失業(yè)率略微推高至3.6%。平均時(shí)薪同比增幅預(yù)計(jì)將從此前的4.6%降至4.3%，降幅相對(duì)較快，反映出經(jīng)濟(jì)狀況也在放緩。

　　對(duì)于周五非農(nóng)報(bào)告不利的是，周三公布的漂亮國(guó)“小非農(nóng)”ADP數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳。數(shù)據(jù)顯示，漂亮國(guó)ADP就業(yè)人數(shù)1月僅增加10.6萬(wàn)人，為2021年1月以來(lái)最小增幅，預(yù)期17.8萬(wàn)人，前值23.5萬(wàn)人。

　　XM.com表示，一份強(qiáng)于預(yù)期的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，尤其是平均時(shí)薪意外上升，可能會(huì)提振美元看漲基調(diào)。就美元/日元而言，XM.com指出，假如非農(nóng)就業(yè)報(bào)告中的薪資數(shù)據(jù)符合或低于預(yù)期，該貨幣對(duì)可能重新測(cè)試127.50-127.20支撐位區(qū)域。

　　FXStreet分析師Sagar Dua表示，金價(jià)在周四大跌之后正瞄準(zhǔn)1900美元/盎司關(guān)口。在漂亮國(guó)非農(nóng)就業(yè)報(bào)告公布前，金價(jià)有可能進(jìn)一步下行。