周五(2月3日)美市盤中,由于漂亮國最新的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)超出分析師預(yù)期,美元受到提振大幅飆升,黃金則承壓下挫。 以美元計(jì)算的金價(jià)在過去48小時(shí)內(nèi)從高到低的波動(dòng)幅度為4.2%,是過去12個(gè)月期間金價(jià)波動(dòng)幅度第二大的時(shí)期,僅次于去年3月俄羅斯入侵烏克蘭后金價(jià)飆升至接近歷史高點(diǎn)的水平。 漂亮國銀行證券(Bank of America Securities)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Michael Gapen周四表示:“對(duì)市場來說,關(guān)鍵問題在于美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在周三新聞發(fā)布會(huì)上的鴿派態(tài)度是有意為之還是偶然! “鮑威爾最快將在下周二再次發(fā)表講話,因此如果他覺得市場誤解了他的信息,他將有機(jī)會(huì)采取更加鷹派的語調(diào)! 漂亮國勞工統(tǒng)計(jì)局周五公布的非農(nóng)就業(yè)人數(shù)估計(jì)數(shù)據(jù)顯示,漂亮國1月份新增就業(yè)51.7萬個(gè),為去年7月以來的最大增幅,幾乎是多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家悲觀預(yù)測(cè)的3倍。 現(xiàn)貨黃金價(jià)格較日高大跌57美元,至1861.33美元,為至少近4周以來的最低水平,比美聯(lián)儲(chǔ)本周將基準(zhǔn)利率提高至2007年10月以來的最高水平后創(chuàng)下的9個(gè)月新高低逾4%。 漂亮國股市逆轉(zhuǎn)了前一日1.5%的漲幅,達(dá)到5個(gè)月高點(diǎn),歐洲斯托克600指數(shù)從稍早的小幅上漲轉(zhuǎn)而下跌0.5%,美元兌世界其他主要貨幣的匯率躍升至兩周高點(diǎn)。 芝加哥商品交易所(CME)衍生品交易所的數(shù)據(jù)顯示,押注美聯(lián)儲(chǔ)下月再加息25個(gè)基點(diǎn)的比例從4/5躍升至19/20。 根據(jù)CME的美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具,美聯(lián)儲(chǔ)在2023年圣誕節(jié)前降息的幾率從88%降至71%,屆時(shí)將回到目前4.75%或更低的水平。 長期借貸成本飆升,將10年期漂亮國國債收益率從近5個(gè)月低點(diǎn)3.37%拉升12個(gè)基點(diǎn)。 經(jīng)紀(jì)公司StoneX分析師Rhona O’Connell指出:“在(周三的美聯(lián)儲(chǔ)新聞發(fā)布會(huì)上),隨著投資者預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)(加息)周期將結(jié)束,金價(jià)向1960美元逼近,而白銀則清理了24美元! “這種情況是否會(huì)出現(xiàn)仍是一個(gè)懸而未決的問題,我們可能還會(huì)看到一波‘買傳言,賣事實(shí)’的行情。”但我們?nèi)匀徽J(rèn)為,這些金屬的順風(fēng)因素大于逆風(fēng)因素! 銀價(jià)追隨并放大了黃金價(jià)格的下跌,從昨日創(chuàng)下的24.62美元的近10個(gè)月高點(diǎn)下跌了2美元。 鉑金價(jià)格一度跌破1000美元,這是美聯(lián)儲(chǔ)本周決定之前觸及的2023年的新價(jià)位,而姊妹金屬鈀(主要用于汽車催化劑,以減少化石燃料發(fā)動(dòng)機(jī)的有害排放)也下跌,但仍比周二的3.5年低點(diǎn)1596美元高出30美元。 芝加哥商品交易所集團(tuán)衍生品交易所高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Erik Norland分析稱:“如果通脹被證明比預(yù)期更具吸引力,對(duì)黃金來說可能是一把雙刃劍。” “一方面,黃金可能受益于正在貶值的美元……比預(yù)期的要快。另一方面,高于預(yù)期的通脹可能會(huì)阻止美聯(lián)儲(chǔ)以利率市場和黃金(已)納入定價(jià)的方式降息! 周四黃金價(jià)格從美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布后的峰值小幅回落,這使得SPDR黃金信托基金(NYSEArca: GLD)增加1.7噸黃金,達(dá)到920.2噸,這是自10月31日以來的最大規(guī)模,投資者資金連續(xù)第三周流入全球最大的黃金支持ETF。 技術(shù)上,F(xiàn)XEmpire分析師Christopher Lewis指出,金價(jià)本周試圖反彈,但周五因就業(yè)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)超預(yù)期而跌破1900美元。圖表顯示,黃金發(fā)生了一個(gè)重大的轉(zhuǎn)變,巨大的燭*很可能會(huì)導(dǎo)致更多的拋售壓力。這是否會(huì)將金價(jià)一路推至之前區(qū)間的底部是一個(gè)完全不同的問題,但目前看來,金價(jià)可能還會(huì)進(jìn)一步下行。 Lewis寫道,黃金沒有達(dá)到2000美元的水平,這并不是說我們未來也不能。然而,現(xiàn)實(shí)情況是,市場看起來仍然沒有準(zhǔn)備好達(dá)到這一目標(biāo)。事實(shí)上,收盤方式幾乎可以肯定地表明,我們還有更多的拋售要做。在周五的交易中,美元像攻城槌一樣,因?yàn)榫蜆I(yè)數(shù)據(jù)比預(yù)期的要熱得多。這是否會(huì)產(chǎn)生持久的影響還有待觀察,但他認(rèn)為黃金至少可能會(huì)再回調(diào)一到兩周,甚至可能會(huì)低至1800美元,也就是50周均線所在的位置。 然后,如果跌破這一水平,那么我們很可能會(huì)看到大量拋售壓力進(jìn)一步進(jìn)入市場,Lewis認(rèn)為屆時(shí)金價(jià)跌至1700美元區(qū)域是相當(dāng)合理的。另一方面,如果我們回到這里,那么他認(rèn)為我們可能會(huì)看到很多來來回回。
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