周四(2月16日)亞市早盤，美元指數(shù)保持在103.80左右，現(xiàn)貨黃金在昨日大跌之后徘徊在1835美元/盎司附近。分析人士指出，受強勁的漂亮國零售銷售數(shù)據(jù)、美聯(lián)儲官員鷹派言論以及漂亮國CPI數(shù)據(jù)刺激，美元周三大漲，并令金價遭遇重挫。從技術面來看，金價恐面臨進一步大跌的風險，近期目標瞄準1800美元/盎司。 漂亮國零售銷售數(shù)據(jù)“爆表” 漂亮國1月零售銷售數(shù)據(jù)表現(xiàn)遠超市場預期，提振投資者對美聯(lián)儲在未來一段時間繼續(xù)保持緊縮政策的預期，美元指數(shù)周三大漲至六周高點。 漂亮國1月份零售額增幅為近兩年來最大，顯示出強勁的消費需求，這可能會增強美聯(lián)儲在持續(xù)通脹的情況下繼續(xù)加息的決心。 漂亮國商務部周三公布的數(shù)據(jù)顯示，在上月下降1.1%之后，漂亮國1月整體零售銷售月率大幅增長3%，增幅遠高于市場預期的2%，為2021年3月以來的最大漲幅。 (漂亮國零售銷售走勢圖 圖片來源：彭博社) 所有13個零售類別上個月都出現(xiàn)增長，其中汽車、家具和餐館領漲。報告顯示，1月份汽車銷量增長5.9%，也是近兩年來的最大增幅。加油站的銷售額基本沒有變化。 追蹤美元兌六種主要貨幣的ICE 美元指數(shù)周三大漲0.60%，至103.85。美元指數(shù)周三盤中一度飆升至104.11，創(chuàng)下1月9日以來最高水平。 主要非美貨幣紛紛重挫。歐元/美元周三下跌0.5%，報1.0685。英鎊/美元大跌1.2%，報1.2024。美元/日元上漲0.7%，報134.14，為1月6日以來最高。澳元/美元重挫1.1%，報0.6905。 彭博社評論稱，最新的報告顯示，漂亮國消費者在2023年有了一個良好的開端，從去年底的支出放緩中反彈。漂亮國勞動力市場具有彈性，失業(yè)率處于歷史低位，工資增長強勁，這使得許多漂亮國人在借貸成本上升、通脹居高不下的情況下仍能繼續(xù)購買商品和服務。 Naroff Economics LLC總裁Joel Naroff表示：“消費者的狀況相當不錯。當人們對自己的工作狀況感到滿意時，就會轉化為消費支出�！� Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示，零售銷售增長是“另一個跡象，表明如果美聯(lián)儲希望為通脹降溫，他們將不得不提高利率，以遏制部分需求�！� NatWest Markets全球經(jīng)濟和市場戰(zhàn)略主管John Briggs表示：“自從非農(nóng)報告表明美聯(lián)儲可能需要采取更多行動后，市場持續(xù)依然近期趨勢，這提振了美元，并導致風險天秤傾向略微上調(diào)利率的觀點�！� 荷蘭合作銀行外匯策略主管Jane Foley認為，美元大漲是對漂亮國消費者物價指數(shù)(CPI)以及美聯(lián)儲官員近期語調(diào)的反應，市場眼下預期，聯(lián)邦基金利率的峰值會比他們在一兩周前預期的要更高。 受強勁的漂亮國零售銷售數(shù)據(jù)刺激，美股周三收高，納指錄得連續(xù)第三個交易日上漲。道指漲38.78點，漲幅為0.11%，報34128.05點；納指漲110.45點，漲幅為0.92%，報12070.59點；標普500指數(shù)漲11.47點，漲幅為0.28%，報4147.60點。 CMC Markets表示，受經(jīng)濟數(shù)據(jù)利好影響，漂亮國股市周三收盤走高。漂亮國1月份零售銷售環(huán)比增長3%，增幅遠高于預期的1.9%，表明盡管通脹居高不下，漂亮國消費者的消費能力依然強勁。由于強于預期的CPI數(shù)據(jù)公布后，漂亮國債券收益率攀升，美元重新走強。這導致10國集團(G10)其他主要貨幣大幅下跌，金價跌至一個月低點。 漂亮國CPI強于預期 漂亮國勞工部周二公布的數(shù)據(jù)顯示，漂亮國1月CPI環(huán)比上漲0.5%，創(chuàng)2022年6以來最大環(huán)比增幅，增幅高于預期的0.4%。 漂亮國1月CPI同比上漲6.4%，增幅較去年12月的6.5%回落，但高于預期的6.2%。 自去年6月份漂亮國CPI同比漲幅達到1981年以來的最高水平9.1%之后，該數(shù)據(jù)的增幅已經(jīng)連續(xù)第7個月放緩，但現(xiàn)在其下降步伐又開始顯示出趨于停滯的跡象。 數(shù)據(jù)并顯示，漂亮國1月核心CPI環(huán)比增長0.4%，同比增長5.6%，分別高于預期的0.3%和5.5%。 被視為“美聯(lián)儲傳聲筒”的《華爾街日報》首席經(jīng)濟記者Nick Timiraos當?shù)貢r間周二撰文稱，美聯(lián)儲官員指出，周二公布的強勁通脹報告是支持他們觀點的最新證據(jù)，即漂亮國遏制價格壓力的時間可能比許多投資者直到最近預計的要長。 ISI Evercore分析師Peter Williams表示：“我們?nèi)徽J為，從一系列指標來看，經(jīng)濟數(shù)據(jù)正朝著美聯(lián)儲期望的方向發(fā)展，但放緩速度可能沒有之前這么快。有鑒于數(shù)據(jù)變化，市場可能也應該會繼續(xù)朝著‘高利率持續(xù)更長時間’的方向重新定價�！� Lombard Odier資產(chǎn)管理公司宏觀研究主管Florian Ielpo表示：“從這份報告來看，越來越明顯的一點是，控制通脹將需要比預期更長的時間�！� 高盛資產(chǎn)管理策略師Maria Vassalou稱，核心通脹的強勁表明，要讓通脹回落到2%，美聯(lián)儲還得做很多努力。 美聯(lián)儲官員“鷹風陣陣” 美聯(lián)儲多位官員誓言繼續(xù)逐步加息，是另一個刺激美元上漲的因素。 周二，達拉斯聯(lián)儲主席洛根(Lorie Logan)表示，漂亮國的高通脹將使美聯(lián)儲繼續(xù)加息。紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯(John Williams)和費城聯(lián)儲主席哈克(Patrick Harker)也對未來的政策路徑持有一些鷹派觀點。 達拉斯聯(lián)儲主席洛根周二表示，美聯(lián)儲將需要逐步加息遏止通脹，她這番言論提醒投資者，借貸成本最終可能需要高于目前普遍預期的水平。 洛根表示：“我們必須做好準備，在比之前預期更長的時間內(nèi)繼續(xù)加息，如果這樣的路徑是必要的，以應對經(jīng)濟前景的變化或抵消任何不希望出現(xiàn)的經(jīng)濟形勢放緩。即使我們有足夠的證據(jù)表明，不需要在未來的某個會議上加息，也要保持貨幣政策的靈活性，如果經(jīng)濟前景或金融狀況發(fā)生改變，需要進一步收緊貨幣政策�！甭甯衲暝诿缆�(lián)儲負責制定利率的聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)擁有投票權。 美聯(lián)儲“三號人物”、紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯當?shù)貢r間周二晚間指出，盡管最近幾個月通脹有所緩和，但通脹仍然過高，這意味著需要進一步加息。 威廉姆斯補充說：“我們的工作尚未完成。我們將堅持到底，直到我們的工作完成�！� 里奇蒙德聯(lián)儲主席巴爾金(Thomas Barkin)表示：“如果通脹率持續(xù)高于我們的目標水平，也許我們將不得不采取更多行動。” 市場目前預計美聯(lián)儲將在接下來的3次會議上每次都加息25個基點，而不是此前市場預期的加息2次，然后可能暫停評估貨幣政策舉措對通脹、勞動力市場和更廣泛的經(jīng)濟增長的影響。 去年12月的點陣圖圖顯示，F(xiàn)OMC成員預估今年終端利率將達5.1%，但根據(jù)最新的期貨市場定價，市場已消化5.2%以上的終端利率，交易員也越來越不確定美聯(lián)儲是否會在今年降息。 CME“美聯(lián)儲觀察工具”顯示，交易員們對于美聯(lián)儲本輪加息周期的利率峰值預期已經(jīng)由此前的5%-5.25%上升至5.25%-5.5%。 一些分析師周二表示，他們預計美聯(lián)儲將進一步提高借貸成本。德意志銀行已經(jīng)將美聯(lián)儲利率峰值預期從5.1%上調(diào)至5.6%，并預計美聯(lián)儲還將在6月和7月分別加息25個基點。 金價大跌 后市恐遭遇進一步拋售 漂亮國意外強勁的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，強化美聯(lián)儲進一步加息的可能性并帶動美元攀升，使黃金價格周三大跌，并觸及1月初以來低點。 現(xiàn)貨黃金周三收報1835.77美元/盎司，下跌18.38美元或0.99%，日內(nèi)最低觸及1830.26美元/盎司。 FXStreet分析師Dhwani Mehta指出，黃金價格回落至1850美元/盎司下方的數(shù)周低點。強于預期的漂亮國CPI數(shù)據(jù)支持投資者對美聯(lián)儲政策的鷹派押注。 Mehta表示，在連續(xù)兩天收于關鍵的50日移動均線下方之后，黃金賣家已經(jīng)找到一個強大的立足點。金價在跌破下降趨勢支撐1838美元/盎司之后，可能會進一步挑戰(zhàn)始于1月5日低點1825美元/盎司的水平趨勢支撐線。14日相對強弱指數(shù)(RSI)跌破50.00水平，表明黃金價格有更多下行空間。 High Ridge期貨金屬交易主任David Meger說，漂亮國CPI數(shù)據(jù)可能會讓美聯(lián)儲認為必須更激進加息和對抗通脹，對金價帶來壓力。黃金對漂亮國利率變動極為敏感，因為黃金本身不生息，在加息環(huán)境中，持有黃金的機會成本變高。 FXStreet分析師Haresh Menghani表示，基本面背景似乎傾向于看跌黃金的交易者，這表明金價阻力最小的路徑是下跌。 Menghani指出，從技術面來看，金價跌破50日簡單移動平均線(SMA)，這增加黃金看空前景的可信度，并支持金價進一步下跌的前景。此外，日線圖顯示，振蕩指標位于看跌區(qū)域，但離超賣區(qū)域還很遠。因此，金價隨后跌向短期支撐位1830美元/盎司，并進一步跌至1818-1817美元/盎司區(qū)域和1800美元/盎司整數(shù)關口，看起來很有可能。 Next Generation Research主管Carsten Menke說：“如果通脹再次加速，而我們回到更快速加息的環(huán)境中，黃金和白銀都會受到打擊�！� City Index和FOREX.com市場分析師Fawad Razaqzada指出，在漂亮國本月初公布強勁的1月非農(nóng)就業(yè)報告之后，黃金就已經(jīng)被擊倒，美聯(lián)儲官員的鷹派言論，讓黃金更加黯然失色。 Razaqzada認為，黃金價格接下來可能跌回至1800美元/盎司。 知名XM.com表示，金價周三暴跌至1831美元/盎司的五周新低，延續(xù)自10個月高點1960美元/盎司以來的強烈拋售興趣。RSI正以強勁的勢頭滑向超賣區(qū)域，MACD指標正在零軸下方失去陣地。在趨勢指標中，20周期SMA和50周期SMA也在走低。 XM.com指出，金價進一步跌勢可能會在1825美元/盎司附近遇到支撐位，這是1月15日低點。金價甚至可能跌至去年12月底低點1797美元/盎司，屆時可能會吸引交易員的注意。 XM.com補充道，只要交投在20周期SMA和50周期SMA下方，那么黃金中期形勢繼續(xù)以看跌為主。
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