紐約COMEX4月期金周二(2月13日)上漲4美元,漲幅0.3%,報(bào)1330.40美元/盎司。周二美元大幅下挫,美元指數(shù)再失90關(guān)口,重啟跌勢(shì);美股低開(kāi)后小幅上漲。日內(nèi)無(wú)重大數(shù)據(jù)公布,接替耶倫上任的美聯(lián)儲(chǔ)新主席鮑威爾在美國(guó)首都華盛頓特區(qū)正式舉行了就職儀式。他在致辭中表示,美聯(lián)儲(chǔ)已在物價(jià)穩(wěn)定與就業(yè)最大化的雙重目標(biāo)上取得重大進(jìn)展,并重申美國(guó)處于利率正常化的進(jìn)程。 本周市場(chǎng)比較關(guān)注的是美國(guó)周三將公布的消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)CPI報(bào)告。據(jù)預(yù)測(cè),1月份CPI為增長(zhǎng)0.4%,同比增長(zhǎng)1.9%。隔夜英國(guó)報(bào)告的1月份CPI指數(shù)同比上漲3%,比較強(qiáng)勁。目前市場(chǎng)對(duì)通脹的回升比較擔(dān)憂(yōu),這對(duì)黃金來(lái)說(shuō)有一定的支撐作用。但通脹加快也意味著美聯(lián)儲(chǔ)加息提速,對(duì)黃金的漲勢(shì)也是威脅。分析師稱(chēng),較高的利率往往會(huì)刺激美元,這會(huì)傷害黃金,并且會(huì)增加持有貴金屬等非收益資產(chǎn)的所謂“機(jī)會(huì)成本”。因此黃金的漲幅可能受到美國(guó)利率上漲預(yù)期上漲的限制。此外,分析師指出,隨著中國(guó)農(nóng)歷新年假期的來(lái)臨,許多交易員退出交易,但美元的疲軟仍支撐黃金的走勢(shì)。黃金經(jīng)受住了在阻力位1325美元至1326美元的價(jià)位觸發(fā)的短暫但強(qiáng)勁的止損,但最近的空頭倉(cāng)位預(yù)示著空方在1335及1340之間將會(huì)做進(jìn)一步測(cè)試,多頭必須警惕。從技術(shù)面看,目前金價(jià)已持穩(wěn)在1320關(guān)口上方,盤(pán)中一度觸及1330關(guān)口,升破了1325/21阻力位,料價(jià)格將繼續(xù)向著1334.30/1332區(qū)域上行,一旦價(jià)格收于1334.30上方,則暗示動(dòng)能強(qiáng)勁,后期或繼續(xù)上攻1342/40阻力區(qū)。下行方面,1320關(guān)口已轉(zhuǎn)化為支撐位,若下破此位,金價(jià)考驗(yàn)1308/05的支撐位。如果跌破此支撐位金價(jià)將繼續(xù)下行,則后兩目標(biāo)位分別看向1300/1298;1294/90水平。 國(guó)際現(xiàn)貨黃金周二(2月13日)亞市早盤(pán)開(kāi)于1322.65美元/盎司,最低下探1321.70美元/盎司,最高上漲至1330.85美元/盎司,收于1329.47美元/盎司,上漲6.82美元,漲幅0.52%。 基本面利好因素: 1.周三(1月31日)美聯(lián)儲(chǔ)維持聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間在1.25%-1.5%不變,在聲明中表示,維持利率不變的決議獲得一致通過(guò)。 2.周一(1月29日)公布的美國(guó)12月核心PCE物價(jià)指數(shù)年率為1.5%,符合預(yù)期,對(duì)市場(chǎng)影響較小;美國(guó)1月達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)商業(yè)活動(dòng)指數(shù)為33.4,高于前值29.7和預(yù)期,令金銀承壓。 3.周五(1月26日)公布的美國(guó)第四季度實(shí)際GDP年化季率初值錄得2.6%,不及預(yù)期的3%,前值下調(diào)為2.6%; 4.周四(1月25日)公布的美國(guó)12月新屋銷(xiāo)售總數(shù)年化為62.5萬(wàn)戶(hù),低于前值和預(yù)期; 基本面利空因素: 1.周五(2月9日)日內(nèi)公布的美國(guó)12月批發(fā)銷(xiāo)售月率為1.2%,低于前值高于預(yù)期,數(shù)據(jù)對(duì)黃金構(gòu)成壓力。 2.周四(2月8日)日內(nèi)公布的美國(guó)至2月3日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為22.1萬(wàn)人,低于前值23萬(wàn)人及預(yù)期23.2萬(wàn)人,對(duì)金銀構(gòu)成壓力。 3.周二(2月6日)公布的美國(guó)12月貿(mào)易帳為-531億美元,逆差高于前值505億美元及預(yù)期520億美元,刷新2008年以來(lái)新高,由于美國(guó)國(guó)內(nèi)需求猛增推動(dòng)進(jìn)口數(shù)據(jù)創(chuàng)歷史新高。 4.周一(2月5日)公布的美國(guó)ISM非制造業(yè)1月PMI指數(shù)為59.9,高于前值和預(yù)期59.1,錄得2005年8月以來(lái)最高水平,提振美元;美國(guó)1月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值為53.3,與前值和預(yù)期一致,影響較小。 后市展望 1.Kitco 上周五(2月9日)發(fā)布的每周黃金調(diào)查顯示,華爾街與普通投資者之間的分歧仍然存在,這是連續(xù)第二周兩個(gè)陣營(yíng)的對(duì)壘。過(guò)半?yún)⑴c調(diào)查的華爾街交易員和分析師認(rèn)為黃金在下周將保持跌勢(shì),而參與在線投票的普通投資者則尋求黃金反彈。在針對(duì)華爾街專(zhuān)業(yè)人士的調(diào)查中,有20人參與了調(diào)查,有10人,或50%認(rèn)為下周黃金將會(huì)下跌,3人即30%認(rèn)為黃金會(huì)上漲;有4人即20%認(rèn)為下周黃金將會(huì)盤(pán)整。市場(chǎng)參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術(shù)分析師。本周參與在線調(diào)查的普通投資者有731人,其中408人或56%認(rèn)為下周黃金仍看漲,同時(shí)219人或30%看跌;104人或14%保持中立。 2.MKS(瑞士)的高級(jí)交易員Sam Laughlin周二表示,盡管在即將到來(lái)的農(nóng)歷新年假期期間亞洲購(gòu)買(mǎi)黃金的某些國(guó)家的交易員缺席,但美元疲軟仍然支撐了黃金迄今為止的走勢(shì),他解釋說(shuō),由于美元兌日元匯率下跌,金價(jià)在亞太貿(mào)易中上漲。 Laughlin表示,在獲利了結(jié)之前,黃金經(jīng)歷了大致的阻力位1325美元至1326美元觸發(fā)的短暫但強(qiáng)勁的止損。 “最近的價(jià)格行動(dòng)預(yù)示著空頭將在1335美元至1340美元之間做進(jìn)一步的測(cè)試。然而,短期推高的警告是即將到來(lái)的中國(guó)農(nóng)歷新年假期,這將消除市場(chǎng)的實(shí)物需求! 3.FXTM研究分析師Lukman Otunuga表示,美國(guó)利率上漲的前景可能會(huì)限制黃金的上行空間。較高的利率往往會(huì)刺激美元,這會(huì)傷害黃金,并且會(huì)增加持有貴金屬等非收益資產(chǎn)息的所謂“機(jī)會(huì)成本”。黃金周一因美元走軟而上漲,周二到目前為止再次上漲。 Otunuga表示:“盡管美元疲軟可能在短期內(nèi)提供黃金進(jìn)一步的支撐,但漲幅可能受到美國(guó)利率上漲預(yù)期上漲的限制。純粹關(guān)注技術(shù)面,黃金在日線圖上依然面臨壓力。價(jià)格未能維持在1324.15美元水平可能導(dǎo)致價(jià)格下跌至1300美元。另外,如果多頭能夠維持在1324.15美元上方,價(jià)格可能會(huì)上漲至1340美元。” 4。德國(guó)商業(yè)銀行在周二(2月13日)發(fā)布的報(bào)告中表示,本周迄今為止白銀漲幅超過(guò)黃金,周二早盤(pán)黃金/白銀的比率回落至80以下,盡管這一比例仍處于歷史高位。這一比率衡量的是用一盎司黃金可以買(mǎi)到多少盎司白銀,其中數(shù)字越小意味著白銀的表現(xiàn)越好,反之亦然。貴金屬受到美元走軟支撐。德商稱(chēng):“白銀已經(jīng)在黃金的下跌中取得了不成比例的增長(zhǎng),將黃金/白銀的比率推回到80以下。然而,這仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于歷史平均水平,自2003年以來(lái)這一比例一直只有63美元。白銀價(jià)格大概也從今早貴金屬的堅(jiān)挺中獲利。此外,在上一個(gè)CFTC (商品期貨交易委員會(huì))報(bào)告周期,投機(jī)性?xún)舳囝^頭寸幾乎完全被出清之后,空頭頭寸可能已經(jīng)被回補(bǔ)。” 5. 資訊網(wǎng)站Economies.com在周二(2月13日)發(fā)布的報(bào)告中稱(chēng),黃金保持上漲如果第一個(gè)目標(biāo)位1335.40被突破,將保持接下來(lái)的上漲趨勢(shì),需指出的是若金價(jià)跨越這一水平將會(huì)將漲勢(shì)延伸至1365.97美元/盎司,金價(jià)持穩(wěn)1316.48美元/盎司上方將是持穩(wěn)上漲的重要條件,反之若下破此位,金價(jià)將會(huì)被推低至1301.20美元/盎司,在重拾升勢(shì)之前。 6.“基本技術(shù)人員”首席市場(chǎng)策略師Colin Cieszynski表示:“我對(duì)下周的黃金看空,認(rèn)為可能下探1300美元/盎司。黃金已經(jīng)完成了一個(gè)頂部格局,而美元已經(jīng)完成了一個(gè)圓形的底部。與此同時(shí),股票和加密貨幣已經(jīng)趨于穩(wěn)定,黃金作為避險(xiǎn)資產(chǎn)的短暫支撐已經(jīng)開(kāi)始消退。” 7.Adrian Day Asset Management董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Adrian Day是認(rèn)為黃金市場(chǎng)基本沒(méi)有變化的人士之一。他表示:“如果全球股市繼續(xù)下滑,人們將把黃金作為追加保證金的來(lái)源。但是黃金也被視為對(duì)沖,所以會(huì)有買(mǎi)盤(pán),在過(guò)去的幾周里我們看到了一些空頭。所以總的來(lái)說(shuō),我認(rèn)為會(huì)有一點(diǎn)小變化! 周三重點(diǎn)關(guān)注 21:30 美國(guó)1月季調(diào)后CPI月率、美國(guó)1月零售銷(xiāo)售月率 23:00 美國(guó)12月商業(yè)庫(kù)存月率 23:30 美國(guó)至2月9日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存
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