全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)掌門人、億萬富豪達里奧(Ray Dalio)本周一(2月12日)表示，美國當前經(jīng)濟周期持續(xù)時間比他想象的還要長，他現(xiàn)在認為未來18到24個月內(nèi)該國出現(xiàn)經(jīng)濟衰退的風險正在升高。同時，這家對沖基金近期正在瘋狂做空歐股，僅過去一周就將做空歐股的頭寸增加了三倍有余。 由于通脹上升的預期重燃，令投資者擔心美聯(lián)儲可能加快升息，上周標普500指數(shù)曾遭遇兩年來最大下跌。一周前，在股市剛剛開始下跌時，達里奧曾表示，“這是小幅修正，是典型的周期末行為�！� 但他周一在領(lǐng)英發(fā)帖稱，“我不知道股市距離頂點有多遠，但很明顯，債券市場已經(jīng)開始走下坡路。” 上周股票的下跌壓力來自于國債市場和通脹前景。繼1.5萬億美元的稅改之后，上周五(2月9日)近3000億美元的開支方案又簽署生效，令美聯(lián)儲將面臨越來越大的升息壓力。 與此同時，美國總統(tǒng)特朗普周一還提出了總額4.4萬億美元的2019財年聯(lián)邦預算，將大幅削減國內(nèi)支出項目，同時增加軍事和移民執(zhí)法的支出。預算顯示，2019財年的赤字將比去年預測增加近一倍，達到9840億美元。未來十年，赤字將達到7.1萬億美元，國家債務將增至近30萬億美元，預算不會平衡。 這假設國會采納了所有特朗普的建議，包括削減支出，以及經(jīng)濟至少在十年內(nèi)不會出現(xiàn)下滑。不過，美國國會幾乎肯定不會采納這個計劃。 達里奧表示，“產(chǎn)能制約進一步膨脹，導致市場推動名義利率升高。在周期的當前階段，央行很難制定正確的貨幣政策，平衡藝術(shù)會特別困難�！� 他還指出，“雖然許多投資者都在關(guān)注2018年美國潛在的經(jīng)濟強度，但我們更關(guān)注2019年和2020年（下一個大選年）�！彼⒀a充道，“坦率地說，不談論經(jīng)濟衰退可能性、經(jīng)濟衰退可能發(fā)生在下一次選舉之前，就算不上適當?shù)恼雇！?/p> 做空歐股！橋水做空押注一周內(nèi)飆升三倍 根據(jù)歐盟監(jiān)管文件的披露，橋水正在做空歐洲的能源、制造和建筑公司，僅在一周之內(nèi)，橋水將其針對歐盟公司的做空押注規(guī)模幅度猛增了三倍多。這家由達里奧經(jīng)營的對沖基金持有至少131億美元的空頭頭寸，2月1日其所披露的規(guī)模是32億美元。橋水總部位于康涅狄格州Westport，管理著約1600億美元的資產(chǎn) 在過去一周中，橋水投入了10多億美元做空道達爾(Total SA)，使這家石油巨頭成為了該公司已披露的最大歐洲做空目標。身處這一世代最嚴重行業(yè)低迷的道達爾一直在*出售資產(chǎn)和削減開支聊以度日。 與此同時，橋水還啟動了針對空中客車的空倉，拿出約3.81億美元押注這家飛機制造商股價會跌。該公司披露的其它空頭頭寸還包括了法國巴黎銀行、ING Groep NV和桑坦德銀行。 自2月8日的監(jiān)管文件披露以來，道達爾下跌了大約1%�？罩锌蛙�、法國巴黎銀行、ING Groep和桑坦德銀行的跌幅都在2%上下。 此外，根據(jù)文件，橋水上周四(2月8日)披露了其所持西門子股票空頭頭寸的規(guī)模，該倉位相當于大約770萬股股票 橋水在3月的意大利全國大選之前，一直建立針對意大利聯(lián)合圣保羅銀行(Intesa Sanpaolo SpA)、意大利國家電力公司(Enel SpA)和埃尼石油公司(Eni SpA)等該國公司的空頭倉位。本次大選料難以產(chǎn)生明顯的贏家，從而限制意大利實施經(jīng)濟改革的能力。 達里奧上個月曾在達沃斯舉行的世界經(jīng)濟論壇年會上警告說，美元近期的疲軟正在刺激全球已經(jīng)鼓噪的市場。他周一在領(lǐng)英發(fā)文稱，下一次經(jīng)濟衰退不太可能很快發(fā)生，但沒有提及具體的地區(qū)。
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