現(xiàn)貨黃金周一收盤價1306.95美元/盎司,盤中最高1339.51美元/盎司,最低1302.39美元/盎司;現(xiàn)貨白銀周一收盤價20.90美元/盎司,盤中最高21.46美元/盎司,最低20.82美元/盎司。 周一晚間公布的歐元區(qū)5月工業(yè)產(chǎn)出月率下跌1.1%,預(yù)期下跌1.2%,前值修正為增長0.7%,單月跌幅創(chuàng)2012年9月以來的新低,分項指標(biāo)中歐元區(qū)5月能源產(chǎn)出月率飆升3.0%,耐用品產(chǎn)出月率下跌1.8%。歐元區(qū)已經(jīng)擺脫經(jīng)濟(jì)衰退,但是從工業(yè)產(chǎn)出數(shù)據(jù)來看,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依然處在脆弱的水平,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇狀況仍然比較脆弱。歐洲央行采取的一系列刺激舉措目前看來還未對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及提振通脹起到明顯效果,政策的有效性還待經(jīng)受時間的檢驗。這將一定程度上導(dǎo)致金價在目前的范圍內(nèi)面臨多空抉擇,陷入較為長期的震蕩走勢。 歐洲央行行長德拉基周一時候在法國出席歐洲議會經(jīng)濟(jì)和貨幣事務(wù)委員會聽證會,對歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)前景和歐洲央行政策發(fā)表看法。他表示,強(qiáng)勢歐元對歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇構(gòu)成威脅,必要時將在歐央行權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行大范圍資產(chǎn)購買,包括公共債務(wù)和私人債務(wù)。歐央行將密切關(guān)注歐元升值對通脹的影響,強(qiáng)勢歐元將危害歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,歐元匯率是影響通脹的重要因素。未來如果通脹前景惡化、通脹不能朝著略低于2%的目標(biāo)水平前進(jìn),歐央行準(zhǔn)備好在權(quán)限范圍內(nèi)采取資產(chǎn)購買等非常規(guī)措施,資產(chǎn)購買將向市場注入大量流動性,有助于提升通脹水平,也有利于歐元匯率走弱。而關(guān)于資產(chǎn)泡沫,德拉基表示,歐央行于6月實施一系列刺激措施,并未造成資產(chǎn)泡沫,但歐元區(qū)部分國家房產(chǎn)市場值得警惕,監(jiān)管政策是應(yīng)對此類風(fēng)險的主要措施。國際貨幣基金組織方面在周一的時候也表示,如果歐元區(qū)通脹不能回升,歐央行應(yīng)進(jìn)行資產(chǎn)購買,擴(kuò)大資產(chǎn)負(fù)債表。IMF提議,歐央行應(yīng)購買成員國政府債,以降低政府債券收益率,推動股權(quán)和企業(yè)債價格走高,最終提升歐元區(qū)的需求和通脹預(yù)期。 本周二美聯(lián)儲主席耶倫將就半年貨幣政策報告對參議院金融委員會作為期2天國會證詞。耶倫將對國會就美國目前經(jīng)濟(jì)健康狀況和首次加息日期做出相關(guān)解釋和展望,國會方面的提問或?qū)⑹沟靡畟愅嘎陡嘈畔ⅲo市場帶來重大影響。對于耶倫的此次證詞,野村證券駐十國集團(tuán)全球外匯策略主管Jens Nordvig接受外媒采訪時表示,“目前期望耶倫言辭變得更加強(qiáng)勁可能較早。美聯(lián)儲公開市場委員會終將轉(zhuǎn)變政策立場,預(yù)料上述轉(zhuǎn)變時間點或踩在今年9月-10月。”麥格理銀行固定收益和貨幣主管Nizam Idris認(rèn)為,“此前FOMC利率決議聲明和會議紀(jì)要言論已足夠溫和,料本次國會證詞或沒有更加溫和言論。由于6月FOMC會議紀(jì)要明確表示將退出 QE進(jìn)程,耶倫將不得不就退出QE后續(xù)措施進(jìn)行相應(yīng)展望,這也或為尋求首次加息提供蛛絲馬跡。盡管聽起來有點不可思議,但預(yù)料本次耶倫國會證詞或轉(zhuǎn)向鷹派!狈ㄅd銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Michala MARCUSSEN在本周末的報告中預(yù)計,“本次耶倫講話的核心內(nèi)容將與7月2日的講話相同,將所有因素都納入考慮之中。目前美聯(lián)儲沒有改變貨幣政策的必要,不需要為了緩解金融穩(wěn)定的擔(dān)憂而把注意力從穩(wěn)定物價和最大化就業(yè)上轉(zhuǎn)移開!蹦壳巴顿Y市場的焦點集中在美聯(lián)儲將維持低利率多久,加息時點將會放在什么時候。因為加息將暗示經(jīng)濟(jì)在歷經(jīng)大衰退等時期后,貨幣政策開始恢復(fù)正常,在投資市場對美聯(lián)儲退出政策議論紛紛的敏感期,耶倫的相關(guān)表態(tài)的重要性很可能被進(jìn)一步放大。在本次的國會證詞中,耶倫可能將會就兩幫基金利率、金融穩(wěn)定性、房地產(chǎn)市場的復(fù)蘇、勞動力就業(yè)市場狀況、全球經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀和美聯(lián)儲貨幣政策對于新興市場的影響等問題作出回答, 今日重點關(guān)注下午歐元區(qū)7月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù),晚間的美國6月零售銷售和6月進(jìn)出口物價指數(shù)以及5月商業(yè)庫存月率,美聯(lián)儲主席耶倫就半年貨幣政策報告對參議院金融委員會作證詞。 全球最大的黃金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust截至7月14日黃金持倉增加8.68噸,凈持倉量為808.728噸。全球最大的iShares Silver Trust白銀ETF截至7月14日白銀持倉不變,凈持倉量為10038.52噸。 現(xiàn)貨黃金方面,周一金價大跌2.35%,單日跌幅已吞噬前三周總體漲幅,長陰柱體下穿5、10、20日均線,暫受到日線布林中軌和1300整數(shù)關(guān)支撐,目前展開標(biāo)準(zhǔn)旗形盤整,日線MACD死*形成,各指標(biāo)指示空頭;1H布林收口,但反彈動能極弱,預(yù)期后市仍有承壓并再次測試1300關(guān)口的支撐力度。 國際現(xiàn)貨黃金操作建議 交易策略:短線維持高空,金價如反彈至1317美元附近受阻可介入空單,下看1306-1302美元,有效上破1323美元離場。
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