美國WTI原油3月期貨周一(2月10日)收跌0.75美元,或1.5%,報49.57美元/桶,創(chuàng)2019年1月7日來最低收盤。布倫特原油4月期貨周一收跌1.20美元,或2.2%,報53.27美元/桶,創(chuàng)2018年1月28日來最低收盤。隨著中國企業(yè)的逐步復(fù)工,新冠肺炎疫情對原油需求的影響開始顯現(xiàn),同時主要產(chǎn)油國能否擴(kuò)大減產(chǎn)還存在較大變數(shù),這令油價暫時承壓。美國WTI原油期貨價格盤中最低觸及49.42美元/桶,布倫特原油期貨價格盤中最低觸及53.11美元/桶。 基本面利好因素: 最新公布的數(shù)據(jù)顯示,美國1月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)錄得22.5萬的增幅,好于預(yù)期16萬,和前值上修值14.7萬的表現(xiàn)。同時失業(yè)率自3.5%升至3.6%,但仍基本處于50年低位附近,平均時薪環(huán)比增長0.2%,好于前值但不及預(yù)期。知名金融博客網(wǎng)站Zerohedge表示,這一次ADP數(shù)據(jù)與非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)的距離終于沒有那么遙遠(yuǎn)。失業(yè)率小幅上升至3.6%,但仍只是略高于50年低位。 有關(guān)針對冠狀病毒藥物研發(fā)進(jìn)展的消息以及中國央行的支持性貨幣政策令市場繼續(xù)擺脫疫情的擔(dān)憂,市場風(fēng)險偏好繼續(xù)好轉(zhuǎn)。根據(jù)報道,新型冠狀病毒肺炎潛力藥瑞德西韋的生產(chǎn)企業(yè)吉利德與中國衛(wèi)生部門達(dá)成協(xié)議,支持在武漢對新冠感染者開展兩項臨床試驗,以確定瑞德西韋作為冠狀病毒潛在治療手段的安全性和有效性。 美國能源信息署(EIA)周三(2月5日)公布報告顯示,截至1月31日當(dāng)周,美國精煉油庫存減少151.2萬桶,連續(xù)三周錄得下降,市場預(yù)估為減少19.3萬桶。美國汽油庫存減少9.1萬桶,連續(xù)12周增加后再度錄得減少,市場預(yù)估為增加156.3萬桶。此外,上周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量減少10萬桶至1290萬桶/日。 利比亞的原油產(chǎn)量最近已經(jīng)從約130萬桶/日下降至約30萬桶/日,原因是其原油出口碼頭的持續(xù)封鎖導(dǎo)致了若干油田停產(chǎn)。這意味著全球原油產(chǎn)量實際上近期已經(jīng)下降多達(dá)100萬桶/日。 基本面利空因素: 雖然目前看來,疫情尚未對經(jīng)濟(jì)增長造成顯著影響,但考慮到死亡人數(shù)已經(jīng)超過900,超過了17年前的SARS,同時大規(guī)模的延遲開工以及停工等因素都可能會對經(jīng)濟(jì)造成影響。荷蘭國際集團(tuán)(ING)分析師發(fā)布報告指出:“隨著中國春節(jié)的結(jié)束,新冠肺炎疫情對原油需求的影響正在逐步清晰。中國山東民營煉廠產(chǎn)能利用率在2月7日為50.33%,較年前的64.56%錄得下降。這導(dǎo)致山東地區(qū)的原油庫存大幅上升! 石油輸出國組織(OPEC)現(xiàn)任主席、阿爾及利亞石油部長周日(2月9日)接受采訪時表示,OPEC+技術(shù)委員會建議將去年12月決定的減產(chǎn)措施延長至2020年底。該委員會上周還建議進(jìn)一步減產(chǎn),額外減產(chǎn)幅度為60萬桶/日,希望一直持續(xù)到第二季度末。然而俄羅斯能源部長諾瓦克(Alexander Novak)表示,莫斯科需要更多時間來決定是否會配合行動。當(dāng)時諾瓦克指的是進(jìn)一步擴(kuò)大減產(chǎn),而非延長現(xiàn)有的減產(chǎn)期限。 美國油服公司貝克休斯(Baker Hughes)周五(2月7日)公布數(shù)據(jù)顯示,截至2月7日當(dāng)周,美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)增加1座至676座,四周來第三周首次錄得增長。去年同期為854座。2020年1月,美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)在過去14個月內(nèi)第13個月錄得減少。盡管如此,美國原油產(chǎn)量依然不斷創(chuàng)造新高,上周依然維持在1300萬桶/日的紀(jì)錄高位。 美國能源信息署(EIA)周三(2月5日)公布報告顯示,截至1月31日當(dāng)周,美國原油庫存增加335.5萬桶至4.35億桶,市場預(yù)估為增加286.1萬桶。更多數(shù)據(jù)顯示,上周俄克拉荷馬州庫欣原油庫存增加106.8萬桶。 高盛(Goldman Sachs)全球商品研究主管Jeff Currie周四(2月6日)表示,在新型冠狀病毒爆發(fā)期間,中國工業(yè)活動的放緩和工廠的停工給原油需求造成了沖擊。在報告中,高盛預(yù)計中國原油需求將減少200至300萬桶/日,降幅恐與08-09年持平。同時預(yù)期2020年全年布倫特原油平均價格為63美元/桶。英國石油公司(BP)首席財務(wù)官Brian Gilvary近期接受采訪時指出,由于疫情爆發(fā)造成的經(jīng)濟(jì)放緩可能會使2020年全球原油消費減少30至50萬桶/日,約占全球總需求的0.5%。而能源咨詢公司W(wǎng)ood Mackenzie本周也下調(diào)了對2020年中國年度原油需求增長的預(yù)測,較1月初的預(yù)期下調(diào)了20萬桶/日,至1300萬桶/日,這將是中國2009年以來首次出現(xiàn)同比下降。
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