國際原油價(jià)格周四(11月14日)延續(xù)上個(gè)交易日的跌勢，亞市尾盤油價(jià)加速下跌，紐約原油期貨價(jià)格最低觸及73.25美元/桶，創(chuàng)近四年新低。這進(jìn)一步打壓了大宗商品價(jià)格，現(xiàn)貨黃金一度跌至1149.56美元/盎司，美元指數(shù)則最高升至88.08，兩者的三角形收斂格局或?qū)⒔猜�，多空雙方將迎來關(guān)鍵時(shí)刻。
原油價(jià)格連遭重挫 黃金多頭“命懸一線”
受到市場對于原油供應(yīng)持續(xù)過剩的擔(dān)憂情緒影響，紐約原油期貨價(jià)格周四收盤大幅下跌3.9%，報(bào)每桶74.21美元，倫敦北海布倫特原油期貨價(jià)格也觸及四年新低。
國際原油價(jià)格的大跌也拖累了大宗商品價(jià)格走低，LME三月期銅隨后擴(kuò)大跌幅至6607美元，倫鋅跌至2017美元。
周五(11月14日)亞市尾盤，國際原油價(jià)格再度加速下行。美紐約原油期貨價(jià)格最低73.25美元/桶，創(chuàng)近四年新低。同時(shí)，布倫特原油一度跌破77美元/桶，刷新2010年以來最低水平。
美國能源信息署(EIA)昨日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，本周美國原油日產(chǎn)量達(dá)906萬桶，創(chuàng)下30多年以來的最高水平，引發(fā)了市場對原油供應(yīng)持續(xù)過剩的擔(dān)憂情緒，成為引發(fā)導(dǎo)致油價(jià)暴跌的“導(dǎo)火索”。
報(bào)告同時(shí)顯示，當(dāng)周美國原油庫存桶減少170萬桶，這一降幅超出分析師此前預(yù)期。此外，美國石油協(xié)會(API)昨日公布的報(bào)告顯示，截至11月7日當(dāng)周美國原油庫存減少150萬桶。
EIA預(yù)計(jì)到今年12月時(shí)，美國當(dāng)月原油日均產(chǎn)量可突破900萬桶。去年美國原油產(chǎn)量水平為746萬桶/日。EIA預(yù)計(jì)今年美國原油日均產(chǎn)量將達(dá)到857萬桶/日，而2015年時(shí)可達(dá)到942萬桶/日，屆時(shí)將創(chuàng)下 1972年來最高。
原油重挫這一消息顯然對大宗商品價(jià)格不利，投資者對于黃金仍否鞏固反彈勢頭的疑慮也隨之升溫。金價(jià)隨后自1160水平震蕩下行，最低觸及1149.56美元/盎司。
從下圖可以看到，芝加哥商品交易所(CME)銅價(jià)再度逼近10月中旬的低位附近，銅價(jià)正處于關(guān)鍵時(shí)刻，一旦跌破該位置，或迎來新一波下跌。
我們已經(jīng)可以看出銅價(jià)和金價(jià)的正相關(guān)聯(lián)性，兩者近期的走勢可謂“如出一轍”。
目前的情況來看，國際原油價(jià)格或很難在短期內(nèi)止跌企穩(wěn)，銅價(jià)面臨破位下行的風(fēng)險(xiǎn)，黃金迎來新一波下跌風(fēng)險(xiǎn)也正在不斷增加。
自上周五非農(nóng)大幅反彈之后，黃金近期呈現(xiàn)三角形收斂形態(tài)，金價(jià)的波動區(qū)間逐漸收窄，市場正等待最后的方向露出水面。
美元漁翁得利 零售銷售或引爆多頭熱情
國際原油價(jià)格跳水，拖累大宗商品走低，這也令美元“漁翁得利” 。美元指數(shù)在周五亞市尾盤擴(kuò)大漲幅，匯價(jià)最高觸及88.08，刷新日內(nèi)新高。
對于黃金而言，唯一的好消息來自于歐元區(qū)。日內(nèi)歐元區(qū)各國陸續(xù)公布三季度GDP初值，從率先登場的法國和德國數(shù)據(jù)來看，表現(xiàn)尚屬“中規(guī)中矩”。
法國統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，法國第三季度GDP初值季率增長0.3%，好于預(yù)期的增長0.2%，前值萎縮0.1%。
德國統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，德國第三季度未季調(diào)GDP初值季率增長0.1%，符合預(yù)期，前值萎縮0.1%。
從德國和法國的GDP表現(xiàn)來看，歐元區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長形勢要略好于市場的預(yù)期，這也在一定程度上緩解了市場對歐洲央行可能進(jìn)一步寬松的擔(dān)憂。歐元/美元隨后收窄跌幅，當(dāng)前回升至1.2450水平附近。
北京時(shí)間下午17:00，意大利將公布三季度GDP初值。而稍后的18:00，歐盟統(tǒng)計(jì)局將公布歐元區(qū)三季度GDP初值，預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)總體仍將偏于積極。
晚間的重點(diǎn)在于美國10月零售銷售和美國11月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值。之前，美國9月零售銷售意外回落，令投資人對美聯(lián)儲可能推遲首次加息時(shí)間的憂慮加重，美元一度大幅下挫。
從市場對于10月零售銷售的預(yù)期來看，零售銷售月率有望增長0.2%，美國消費(fèi)或迎來反彈，這將增強(qiáng)美元多頭的信心。
從技術(shù)上來看，美元日內(nèi)雖一度收復(fù)88整數(shù)關(guān)口，但隨后有所回落，匯價(jià)仍未能完全突破近期的三角形收斂，多頭或?qū)⒃趯ふ摇爸旅粨簟钡臋C(jī)遇。
下周重磅事件連連 美聯(lián)儲會議紀(jì)要登場
如果晚間的零售銷售數(shù)據(jù)表現(xiàn)平平，那么美元和黃金或?qū)⒀永m(xù)三角形收斂格局，多空雙方將等到下周再“一決勝負(fù)”。
下周關(guān)鍵事件扎堆，包括美國生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)、消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)和成屋銷售等一系列重要數(shù)據(jù)將陸續(xù)亮相，美聯(lián)儲則將公布10月份的會議紀(jì)要。
其中，美國的通脹數(shù)據(jù)引人關(guān)注，在能源價(jià)格持續(xù)走低的背景之下，美國10月未季調(diào)消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)是否會下滑值得關(guān)注。
之前，費(fèi)城聯(lián)儲主席普羅索在講話中就曾指出，美國通脹水平低于2%的目標(biāo)令人擔(dān)心。而一旦CPI如市場預(yù)期出現(xiàn)下滑，那么或?qū)⒁l(fā)美聯(lián)儲內(nèi)部的高度關(guān)注。
下周四凌晨，美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)發(fā)布10月28-29日會議記錄。正是在這次會議上，美聯(lián)儲決定退出QE3。
會議紀(jì)要中，美聯(lián)儲內(nèi)部對于近期美國就業(yè)市場和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇狀況是否如耶倫講話中的那樣樂觀，對于貨幣政策又將有何看法，美元升值是否會引發(fā)憂慮，這些都是市場關(guān)注的焦點(diǎn)話題。
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