“美聯(lián)儲傳聲筒”重磅爆料、金價(jià)大跌逾20美元！日本“黑天鵝”幾乎被扼殺 日元重挫

　　被視為“美聯(lián)儲傳聲筒”之稱的《華爾街日報(bào)》首席經(jīng)濟(jì)記者Nick Timiraos撰文稱，美聯(lián)儲官員不太可能在本周就何時(shí)降息進(jìn)行嚴(yán)肅的討論，這一消息推動美元周一(12月11日)走強(qiáng)，現(xiàn)貨黃金價(jià)格大跌逾20美元。消息人士透露日本央行今年幾乎不可能結(jié)束負(fù)利率，幾乎扼殺本月日本央行決議出現(xiàn)“黑天鵝”的可能性，這導(dǎo)致日元重挫。

　　主要貨幣及商品12月11日收盤：

　　外匯：歐元/美元收報(bào)1.07604；英鎊/美元收報(bào)1.25536；美元/日元收報(bào)146.074；澳元/美元收報(bào)0.65606；美元/加元收報(bào)1.35739；美元/瑞郎收報(bào)0.87748。

　　大宗商品：現(xiàn)貨金收報(bào)1981.76美元/盎司；Comex期金收報(bào)1993.7美元/盎司；現(xiàn)貨銀收報(bào)22.809美元/盎司；Comex期銀收報(bào)23.058美元/盎司；NYMEX原油收報(bào)71.32美元/桶；布倫特原油收報(bào)76.03美元/桶。

　　重要新聞回顧：

　　1.“美聯(lián)儲傳聲筒”Nick Timiraos報(bào)道稱，美聯(lián)儲官員不太可能在本周就何時(shí)降息進(jìn)行嚴(yán)肅的討論，而且可能在未來幾個(gè)月都不會討論，除非經(jīng)濟(jì)的疲軟程度超出預(yù)期。這一消息打擊市場對美聯(lián)儲降息的預(yù)期，令金價(jià)遭遇拋售壓力。摩根大通首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Michael Feroli認(rèn)為，美聯(lián)儲主席鮑威爾不會參與降息討論。他表示：“在新聞發(fā)布會上，我們認(rèn)為鮑威爾將試圖把話題從首次寬松的時(shí)間轉(zhuǎn)移開，他會指出，目前委員會只是在考慮是保持不變還是收緊政策。”

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　　2.漂亮國彭博社周一報(bào)道稱，據(jù)知情人士透露，日本央行官員認(rèn)為本月幾乎沒有必要倉促結(jié)束負(fù)利率政策，因?yàn)樗麄兩形纯吹阶阋灾�撐可持續(xù)通脹的工資增長證據(jù)。盡管近來市場猜測日本央行可能最早在12月會議上取消負(fù)利率，但彭博社報(bào)道表明，日本央行可能會在12月19日結(jié)束的為期兩天的政策會議上保持其貨幣刺激政策不變。知情人士說，日本央行官員認(rèn)為，等待更多信息以證實(shí)薪資增速強(qiáng)勁所付出的潛在成本并不是非常高。

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　　3.FXStreet分析師Dhwani Mehta指出，隨著重要的一周拉開帷幕，黃金賣家準(zhǔn)備繼續(xù)控制局面。從黃金技術(shù)面來看，相對強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)在上周五跌破關(guān)鍵水平后轉(zhuǎn)為看空，金價(jià)可能進(jìn)一步下跌。

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　　4.周一，紐約聯(lián)儲公布的調(diào)查顯示，11月份漂亮國消費(fèi)者的近期通脹預(yù)期降至2021年4月以來的最低水平。未來一年通脹預(yù)期中值連續(xù)第2個(gè)月下降至3.4%，低于10月份的 3.6%。對3年和5年通脹率的預(yù)期分別穩(wěn)定在3%和2.7%。消費(fèi)者對近期通脹看法的回落反映了多種因素。汽油預(yù)期價(jià)格變化下滑，房租和大學(xué)教育價(jià)格均跌至2021年1月以來的最低水平。60歲以上人群的通脹預(yù)期回落至近3年低點(diǎn)。

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　　5.華爾街最大的看漲者之一估計(jì)，標(biāo)普500指數(shù)明年將觸及5,200點(diǎn)，創(chuàng)下新紀(jì)錄。奧本海默資產(chǎn)管理公司首席策略師John Stoltzfus正確預(yù)測了今年的漲勢，他與Fundstrat的Tom Lee一樣對2024年前景最看好。他們的目標(biāo)意味著較上周五收盤價(jià)上漲近13%，并將看到標(biāo)普500指數(shù)走勢比當(dāng)前歷史最高點(diǎn)高出8%以上。

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　　6.周一，根據(jù)彭博社最新的Markets Live Pulse調(diào)查，多數(shù)受訪者預(yù)計(jì)在2024年，隨著漂亮國避免陷入衰退，標(biāo)普500指數(shù)將創(chuàng)下歷史新高。然而，由于消費(fèi)者疲弱，該指數(shù)的漲幅可能不及今年20%的漲幅。根據(jù)調(diào)查中位數(shù)，518名受訪者預(yù)計(jì)明年標(biāo)普500指數(shù)將上漲至4,808點(diǎn)，超過此前在2022年1月觸及的4,797點(diǎn)的歷史最高水平。同時(shí)，他們預(yù)計(jì)10年期漂亮國國債收益率將從今年的高點(diǎn)5%下降至3.8%。

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　　7.加拿大經(jīng)濟(jì)停滯不前，失業(yè)率上升，房屋抵押貸款對部分家庭造成了重壓。然而，加拿大的銀行的股票卻在飆升。自11月初以來，加拿大銀行股主要指數(shù)上漲了11％，抹去了今年早些時(shí)候的大部分虧損�？紤]到股息，投資者實(shí)際上在2023年迄今賺取了小額利潤，與漂亮國銀行業(yè)指數(shù)KBW Bank Index仍然處于虧損狀態(tài)形成了對比。這一反彈是對2024年經(jīng)濟(jì)較為平穩(wěn)落地的一種押注，由于抵押利率重設(shè)和租金上漲導(dǎo)致的金融壓力，對銀行利潤并沒有造成嚴(yán)重?fù)p害。

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　　8.幣安是全球市值最大的加密貨幣交易所，由于該公司面臨監(jiān)管機(jī)構(gòu)的一系列指控，最終其創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官趙長鵬被指控，其現(xiàn)貨市場份額在過去一年中逐漸下降。根據(jù)CCData提供的數(shù)據(jù)，截至12月，幣安的市場份額僅為30.1%，而年初為55%。從1月到9月，該交易所的月度現(xiàn)貨交易量下降了70%以上，從4740億美元降至1140億美元。CCData指出，自9月份以來，盡管幣安市場份額持續(xù)下滑，但其月交易量已開始增加。

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　　市場概述

　　美元周一回升，投資者靜待包括美聯(lián)儲在內(nèi)“超級央行周”決策，以及漂亮國通脹數(shù)據(jù)，此外，消息人士透露日本央行今年幾乎不可能結(jié)束負(fù)利率后，日元遭遇重挫。

　　追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的ICE美元指數(shù)上升0.3%，報(bào)104.08。美元/日元最高升至146.59，當(dāng)日上漲近0.8%。

　　日本央行行長植田和男上周四表示，一旦將短期借貸成本從負(fù)值區(qū)域拉出，央行對利率目標(biāo)有幾種選擇，并在同一天會見了日本首相岸田文雄，日元飆升。但彭博社周一報(bào)道稱，日本央行官員還沒有足夠的證據(jù)表明，工資增長足以證明本月結(jié)束其超寬松貨幣政策是合理的。

　　Monex USA外匯交易員Helen Given表示：“這是正確的反應(yīng)。植田和男上周的話實(shí)際上并不是要結(jié)束負(fù)利率的任何具體聲明�！�

　　交易商將密切關(guān)注周二公布的漂亮國消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)，以尋找美聯(lián)儲貨幣政策可能走向的線索。預(yù)計(jì)11月份CPI同比增幅為3.1%，低于10月份的3.2%。

　　美股周一收高，三大股指均連續(xù)第三個(gè)交易日上漲，標(biāo)普500指數(shù)再創(chuàng)2023年迄今的盤中與收盤新高。曾準(zhǔn)確預(yù)測了今年美股漲勢的Oppenheimer資產(chǎn)管理公司首席策略師John Stoltzfus表示，他們預(yù)計(jì)標(biāo)普500指數(shù)明年將從上周五收市水平上漲近13%，也意味著該指數(shù)要比當(dāng)前的歷史高點(diǎn)上漲超出8%。

　　黃價(jià)格周一收跌。美元和漂亮國國債收益率走強(qiáng)，令黃金價(jià)格承壓。投資者正等待可能影響美聯(lián)儲政策路徑的幾場重要央行會議和漂亮國CPI通脹數(shù)據(jù)。

　　在連續(xù)七周下跌后，漂亮國WTI原油期貨周一小幅收高。分析師稱，上周WTI原油期貨在60美元上方測試2023年的關(guān)鍵支撐位后，近期市場的超賣條件使該期貨在周一略微反彈。此外，投資者情緒的普遍改善和其他資產(chǎn)類別的風(fēng)險(xiǎn)資金流動，也為油價(jià)提供支撐。

　　匯市

　　歐元：歐元/美元周一基本持平，收報(bào)1.0760。技術(shù)面上，匯價(jià)上行的初步阻力位于1.0781，進(jìn)一步阻力位于1.0799，關(guān)鍵阻力位于1.0818；匯價(jià)下行的初步支撐位于1.0744，進(jìn)一步支撐位于1.0725，更關(guān)鍵支撐位于1.0707。

　　英鎊：英鎊/美元周一上升，收報(bào)1.2554，漲幅0.06%。技術(shù)面上，匯價(jià)上行的初步阻力位于1.2587，進(jìn)一步阻力位于1.2618，關(guān)鍵阻力位于1.2645；匯價(jià)下行的初步支撐位于1.2529，進(jìn)一步支撐位于1.2502，更關(guān)鍵支撐位于1.2471。

　　日元：美元/日元周一上升，收報(bào)146.074，漲幅0.76%。技術(shù)面上，匯價(jià)上行的初步阻力位于146.89，進(jìn)一步阻力位147.62，關(guān)鍵阻力位于148.66；匯價(jià)下行的初步支撐位于145.12，進(jìn)一步支撐位于144.08，更關(guān)鍵支撐位于143.35。

　　股市

　　周一(12月11日)，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)繼續(xù)攀升，漂亮國股市試圖在年末延續(xù)2023年的強(qiáng)勁勢頭。標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲0.39%，收于4,622.44點(diǎn)；納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲0.2%，收于14,432.49點(diǎn)。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲157.06點(diǎn)，即0.43%，收于36,404.93點(diǎn)。標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)已經(jīng)保持連續(xù)6周上漲。本周，市場正在關(guān)注重磅通脹數(shù)據(jù)，這可能會影響走勢和美聯(lián)儲的利率政策。個(gè)股方面，梅西百貨收到58億美元收購要約的消息傳出后，其股價(jià)上漲超過19%�？萍脊商O果和英偉達(dá)分別下跌1.3%和1.9%，限制了納斯達(dá)克指數(shù)的漲幅。Meta Platforms的股價(jià)也下跌了2.2%。

　　周一，歐洲股市在經(jīng)濟(jì)日歷繁忙的一周開始時(shí)上漲，投資者對漂亮國關(guān)鍵的通脹數(shù)據(jù)和全球主要央行的利率決定做好了準(zhǔn)備。泛歐斯托克600指數(shù)收市上漲0.30點(diǎn)，漲幅1.44%，報(bào)473.70點(diǎn)；德國DAX30指數(shù)收盤上漲42.03點(diǎn)，漲幅0.25%，報(bào)16801.25點(diǎn)；英國富時(shí)100指數(shù)收盤下跌9.03點(diǎn)，跌幅0.12%，報(bào)7545.44點(diǎn)；法國CAC40指數(shù)收盤上漲24.98點(diǎn)，漲幅0.33%，報(bào)7551.53點(diǎn)；歐洲斯托克50指數(shù)收盤上漲16.34點(diǎn)，漲幅0.36%，報(bào)4539.65點(diǎn)；西班牙IBEX35指數(shù)收盤下跌28.62點(diǎn)，跌幅0.28%，報(bào)10194.78點(diǎn)；意大利富時(shí)MIB指數(shù)收盤上漲21.10點(diǎn)，漲幅0.07%，報(bào)30425.00點(diǎn)。泛歐斯托克600指數(shù)擺脫早盤跌勢，其中媒體股上漲1.2%，領(lǐng)漲，而礦業(yè)股繼續(xù)遭受損失，下跌0.9%。

　　中國市場方面，截止周一收市，滬指報(bào)2991.44點(diǎn)，漲0.74%，成交額為4054億元；深成指報(bào)9632.61點(diǎn)，漲0.82%，成交額為5061億元；創(chuàng)指報(bào)1915.74點(diǎn)，漲1.25%，成交額為2230億元。盤面上，MR（混合現(xiàn)實(shí)）、傳媒、多模態(tài)模型板塊漲幅居前，貴金屬、食品、鹽湖提鋰板塊跌幅居前。

　　商品市場

　　現(xiàn)貨黃金周一收市大跌22.65美元，跌幅1.13%，收報(bào)1981.76美元/盎司。美市盤中，現(xiàn)貨黃金一度跌至1975.83美元/盎司低點(diǎn)，為11月21日以來的最低水平，較日高回落32美元。

　　COMEX 2月黃金期貨結(jié)算價(jià)收跌1.03%，收報(bào)1993.7美元/盎司。

　　KCM Trade首席市場分析師Tim Waterer稱：“上周五公布的強(qiáng)勁就業(yè)數(shù)據(jù)略微重塑市場對美聯(lián)儲明年的預(yù)期，為美元和國債收益率提供了喘息之機(jī)，這給黃金帶來了一些下行壓力�！�

　　現(xiàn)貨白銀周一下跌0.84%，收報(bào)22.809美元/盎司；COMEX白銀期貨收跌0.94%，收報(bào)23.058美元/盎司。現(xiàn)貨鉑金下跌0.59%，收報(bào)911.68美元/盎司；現(xiàn)貨鈀金上升2.32%，收報(bào)960.07美元/盎司。

　　紐約商品交易所1月交割的西德州中質(zhì)(WTI)原油期貨價(jià)格周一小幅上漲9美分，漲幅為0.1%，收于71.32美元/桶。2月交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲19美分或約0.3%，報(bào)76.03美元/桶。

　　加密貨幣

　　TradingView的數(shù)據(jù)顯示，比特幣在漂亮國東部時(shí)間周日晚上9點(diǎn)左右大幅下跌6.5%，從43300美元以上跌至40659美元。周一美市盤中，比特幣價(jià)格一度跌至40228美元低點(diǎn)，在過去24小時(shí)內(nèi)下跌了超7%。

　　以太幣、solana和其他代幣在周一亞洲交易開始時(shí)也遭到拋售，在北美交易日開始時(shí)仍在下跌。

　　突然下跌的原因尚不清楚，但Coindesk引用的Coinglass數(shù)據(jù)顯示，從周日晚上開始的12個(gè)小時(shí)內(nèi)，大量頭寸被平倉，加密貨幣的平倉金額超過3.35億美元，其中約3億美元是多頭頭寸。僅比特幣就有超過8900萬美元的清算。

　　周二(12月12日)關(guān)注重點(diǎn)（北京時(shí)間）：

　　15:00 英國11月失業(yè)金申請人數(shù)及失業(yè)率

　　18:00 德國12月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)

　　18:00 歐元區(qū)12月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)

　　19:00 漂亮國11月NFIB小型企業(yè)信心指數(shù)

　　21:30 漂亮國11月未季調(diào)CPI年率

　　21:30 漂亮國11月季調(diào)后CPI月率

　　21:30 漂亮國11月未季調(diào)核心CPI年率

　　21:30 漂亮國11月核心CPI月率

　　次日01:00 EIA公布月度短期能源展望報(bào)告

　　次日05:30 漂亮國至12月8日當(dāng)周API原油庫存