COMEX 12月期金周二(11月15日)上漲2.8美元,漲幅0.21%,報(bào)1224.5美元/盎司。市場(chǎng)對(duì)美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)特朗普的經(jīng)濟(jì)政策感到不確定。特朗普誓言要擴(kuò)大國(guó)內(nèi)開支,這有可能引發(fā)通脹,但目前關(guān)于他的政策的細(xì)節(jié)并沒有更多的披露。日內(nèi)公布的有“恐怖數(shù)據(jù)”之稱的美國(guó)10月零售銷售增長(zhǎng)好于預(yù)期,9月和10月兩月累計(jì)漲幅創(chuàng)2014年初以來最大,表明經(jīng)濟(jì)的持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)或進(jìn)一步支撐美聯(lián)儲(chǔ)下月加息。周二亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNow模型顯示,美國(guó)第四季度經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期為3.3%,此前預(yù)期為3.1% 黃金周二的反彈雖受到市場(chǎng)不確定性的支撐,但更多的是技術(shù)面的。從11月9日特朗普獲勝起,黃金從1337.40美元/盎司的高位已下跌了近9%,受強(qiáng)勁的美元及上漲的國(guó)債收益率的影響。分析師稱,上漲將可能是短暫的,因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)在12月加息的可能性是非常高的。達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡普蘭周一表示,美聯(lián)儲(chǔ)將會(huì)很快回到升息的通道上。美聯(lián)儲(chǔ)理事塔魯洛周二也表示,現(xiàn)在進(jìn)行加息是明智的,目前討論的主題已經(jīng)轉(zhuǎn)向加息的合適時(shí)機(jī),而不是經(jīng)濟(jì)的疲軟程度。波士頓聯(lián)儲(chǔ)主席羅森格倫(Eric Rosengren)周二稱,只有“非常重大的負(fù)面消息”才會(huì)使美聯(lián)儲(chǔ)(FED)打消在下月升息的高度預(yù)期。實(shí)物黃金方面,在周一重挫至近6個(gè)月低點(diǎn)之后,投資者大舉買入金條和金幣,從而帶來一波現(xiàn)貨買盤。然而,自美國(guó)大選以來,全球最大黃金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Shares(GLD)的黃金持有量已經(jīng)凈減少15.1噸。世界最大黃金ETF--SPDR GOLD TRUST 周二持倉(cāng)較上日減少1.48噸,當(dāng)前持倉(cāng)量為927.45噸。 國(guó)際現(xiàn)貨黃金周二(11月15日)亞市早盤開于1227.00美元/盎司,最低下探1219.56美元/盎司,最高上漲至1231.43美元/盎司,收于1228.20美元/盎司,上漲7.39美元,漲幅0.61%。 基本面利好因素: 1.美國(guó)商務(wù)部(DOC)周五(11月15日)發(fā)布報(bào)告稱,美國(guó)9月商業(yè)庫(kù)存幾無增長(zhǎng),因零售商庫(kù)存沒有預(yù)期得那么多,可能給第三季經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)估帶來影響。詳細(xì)數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)9月商業(yè)庫(kù)存較上月增長(zhǎng)0.1%,預(yù)估為增加0.2%。8月確認(rèn)為增長(zhǎng)0.2%。 2.美國(guó)商務(wù)部(DOC)上周三(11月9日)公布最新數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)9月批發(fā)庫(kù)存增幅小于預(yù)期,而批發(fā)銷售增幅也小于預(yù)期,表明美國(guó)批發(fā)庫(kù)存銷售依然深陷衰退區(qū)域。具體數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)9月批發(fā)庫(kù)較前月增長(zhǎng)0.1%,預(yù)估為增長(zhǎng)0.2%,8月為增長(zhǎng)0.2%。 基本面利空因素: 1.美國(guó)商務(wù)部(DOC)周二(11月15日)公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)10月零售銷售增長(zhǎng)好于預(yù)期,9月和10月兩月累計(jì)漲幅創(chuàng)2014年初以來最大,表明經(jīng)濟(jì)的持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)或進(jìn)一步支撐美聯(lián)儲(chǔ)下月加息。數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)10月扣除汽車的零售銷售較前月增長(zhǎng)0.8%,預(yù)估為增長(zhǎng)0.5%;美國(guó)10月零售銷售較前月增長(zhǎng)0.8%,預(yù)估為增長(zhǎng)0.6%。 2.上周五(11月11日)公布的一份報(bào)告顯示,密歇根大學(xué)11月美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)初值升至6月以來最高,但此次報(bào)告是根據(jù)在美國(guó)大選結(jié)果出爐前收集的數(shù)據(jù)。具體數(shù)據(jù)顯示,密歇根大學(xué)11月美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)初值為91.6,預(yù)估為87.5,10月終值為87.2。 3.據(jù)上周四(11月10日)的一份政府報(bào)告稱,美國(guó)上周初請(qǐng)人數(shù)降幅大于預(yù)期,表明勞動(dòng)力市場(chǎng)依然強(qiáng)勁。美國(guó)勞工部(DOL)公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)11月5日當(dāng)周季調(diào)后初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為25.4萬人,已經(jīng)連續(xù)88周維持在30萬關(guān)口下方,為1970年以來最長(zhǎng)連續(xù)周期,預(yù)估為26萬人,前值為26.5萬人。 后市展望 1.Kitco 上周五(11月11日)發(fā)布的每周黃金調(diào)查顯示,盡管上周黃金因特朗普在美國(guó)大選中當(dāng)選而跌至5個(gè)月低位,但超半數(shù)的專業(yè)人士及散戶一致認(rèn)為本周黃金將反彈。在針對(duì)專業(yè)人士的調(diào)查中,有18人參與了調(diào)查,有9名人士認(rèn)為本周黃金將會(huì)上漲,比例為50%;8人即44%認(rèn)為黃金會(huì)下跌;僅有1位人士即6%認(rèn)為本周黃金將會(huì)盤整。市場(chǎng)參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術(shù)分析師。本周參與在線調(diào)查的普通投資者有803人,其中414人或52%認(rèn)為下周黃金仍看漲,同時(shí)292人或36%看跌;97人或12%保持中立。 2.道明證券在周二(11月15日)發(fā)布的報(bào)告中稱,黃金下跌了但并未出局。道明稱“較高的收益率和大漲的美元對(duì)黃金都是有毒的環(huán)境”,由于美聯(lián)儲(chǔ)加息,黃金有可能會(huì)跌至1200美元/盎司之下。道明認(rèn)為,特朗普的減稅和增加開支會(huì)導(dǎo)致美國(guó)財(cái)政赤字,“當(dāng)然任何關(guān)于提升通脹目標(biāo)的說法都來自美聯(lián)儲(chǔ),懸而未決的意大利憲法公投,和幾個(gè)歐洲的選舉,都可能會(huì)對(duì)歐盟造成不穩(wěn)定,這些都是黃金下跌而不會(huì)出局的原因。” 3.三菱銀行在周二(11月15日)發(fā)布的報(bào)告中稱,通脹和地緣政治的擔(dān)憂仍使得投資者會(huì)將黃金放在資產(chǎn)組合中作為分散和對(duì)沖。美國(guó)股市創(chuàng)新高,將會(huì)有下行的風(fēng)險(xiǎn),長(zhǎng)期看來,通脹和地緣政治壓力降會(huì)繼續(xù),使得黃金仍可作為組合中的分散器和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。 4.資訊網(wǎng)站Economies.com在周二(11月5日)發(fā)布的報(bào)告中稱,金價(jià)早盤在狹窄區(qū)間交易,將價(jià)格波動(dòng)限制在1211.31的關(guān)鍵支撐位和1249.49的阻力位之間,因此我們保持中性判斷,等待金價(jià)突破上述價(jià)位來確定下一步的方向。 5.黃金ETF策略師 Martin Arnold表示“在過去一周中,黃金有些回歸負(fù)面。盡管投資者變得更加追求風(fēng)險(xiǎn)回報(bào),但圍繞美國(guó)經(jīng)濟(jì)的不確定性依然很多。關(guān)于美國(guó)政策有很多的說法,但是我們不了解細(xì)節(jié),也不知道會(huì)怎樣。這對(duì)黃金形成了支撐!北M管周二黃金反彈,上漲將可能是短暫的,因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)在12月加息的可能性是非常高的。 6.澳洲國(guó)民銀行(NAB)分析師Vyanne Lai說道:“考慮到金價(jià)出現(xiàn)如此劇烈的跌幅,現(xiàn)貨需求回升幫助緩解了這一跌勢(shì)。特朗普增加支出的計(jì)劃似乎將提升通脹預(yù)期。市場(chǎng)情緒目前受到非常高的美聯(lián)儲(chǔ)12月加息概率影響。 周三重點(diǎn)關(guān)注 09:05 日本東京 日本央行行長(zhǎng)黑田東彥在國(guó)會(huì)做證詞 16:00 美聯(lián)儲(chǔ)2016年FOMC票委布拉德發(fā)表講話 21:30 美國(guó)10月PPI月率 22:15 美國(guó)10月工業(yè)產(chǎn)出月率 23:00 美國(guó)11月NAHB房產(chǎn)市場(chǎng)指數(shù) 23:30 美國(guó)至11月11日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存
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