市場突然“大變臉”！黃金上演技術(shù)性回調(diào)“跳水”、美元一度壓制日元站上150 “亞洲金融風(fēng)暴”恐慌來襲

　　周一(10月23日)亞市早盤，美元指數(shù)持穩(wěn)于106.18，美元走強(qiáng)使亞市前景變得復(fù)雜，馬來西亞林吉特正重演20世紀(jì)90年代末亞洲金融風(fēng)暴的急劇貶值，美元/日元一度站上150門檻。芝加哥聯(lián)儲(chǔ)全國活動(dòng)指數(shù)成為加息線索的焦點(diǎn)。黃金遭遇技術(shù)性回調(diào)跌至1972美元，比特幣繼續(xù)為30000美元掃清道路。

　　當(dāng)馬來西亞林吉特因20世紀(jì)90年代末亞洲金融危機(jī)爆發(fā)而急劇貶值時(shí)，外媒擔(dān)心盡管通脹相對溫和，但貨幣波動(dòng)迫使一些亞洲區(qū)域經(jīng)濟(jì)體收緊貨幣政策，通脹會(huì)因進(jìn)口成本上升而迅速走高，最終出現(xiàn)嚴(yán)重的衰退和內(nèi)需崩潰。

　　上周，林吉特兌美元匯率跌至25年前危機(jī)最黑暗時(shí)刻以來的最低水平，成為頭條新聞。林吉特疲軟的一個(gè)明顯原因是自今年年中以來，美元兌大多數(shù)貨幣重新走強(qiáng)，因?yàn)槭袌鲱A(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將在更長時(shí)間內(nèi)維持較高利率以平息通脹。

　　Bank Muamalat Malaysia Bhd首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼社會(huì)金融主管Mohd Afzanizam Abdul Rashid博士表示，亞洲市場參與者主要擔(dān)心的是情況是否會(huì)惡化，這可能導(dǎo)致轉(zhuǎn)向避險(xiǎn)貨幣�！澳壳暗氖袌鰻顩r本周是否會(huì)有所改善還有待觀察，但足以說明的是，波動(dòng)性仍將保持較高水平�！�

　　他告訴媒體：“因此，預(yù)計(jì)貨幣市場將保持謹(jǐn)慎，本周林吉特/美元匯率將在4.75至4.77之間波動(dòng)�！�

　　美元/日元一度觸及備受關(guān)注的150水平，隨后再次回落，因?yàn)橥顿Y者預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在更長時(shí)間內(nèi)維持較高利率。市場認(rèn)為，突破150的走勢有可能刺激日本貨幣官員擔(dān)心貨幣過度貶值而進(jìn)行干預(yù)。但市場參與者表示，尚不清楚這一走勢是財(cái)政部干預(yù)所致，還是市場緊張和交易止損或其他自動(dòng)交易被觸發(fā)所致。

　　日本央行行長植田和男上周末前對日元施壓，他向市場保證，央行將堅(jiān)持超寬松的貨幣政策立場，以使通脹達(dá)到目標(biāo)。最新的指導(dǎo)意見與可能擺脫負(fù)利率的猜測形成鮮明對比，此前，市場對日本央行上調(diào)通脹預(yù)期的預(yù)期引發(fā)了對日本央行放棄負(fù)利率的押注。

　　盡管投資者押注日本央行近期的政策調(diào)整，但中東沖突仍然是一個(gè)考慮因素，沖突升級(jí)將推動(dòng)日元避險(xiǎn)。日本沒有經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可供投資者考慮，由于缺乏統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，美元/日元走勢將取決于日本央行的喋喋不休和中東的最新消息。

　　CIBC Capital Markets的G10貨幣策略主管杰里米·斯特雷奇(Jeremy Stretch)表示：“市場顯然非常清楚，150的門檻是日本財(cái)政部在其另一邊的不確定性的潛在前兆�！�

　　分析師表示，這一走勢的速度和背景，以及突破150的程度，可能會(huì)影響財(cái)政部是否介入。自10月3日美元指數(shù)觸及10個(gè)月高點(diǎn)以來，盡管基準(zhǔn)10年期國債收益率繼續(xù)觸及16年新高，但美元漲勢已陷入停滯。

　　ForexLive首席貨幣分析師Adam Button表示，日本財(cái)政部干預(yù)的可能性限制了美元漲幅�！拔艺J(rèn)為，如果不是日本貨幣官員威脅進(jìn)行干預(yù)，美元將會(huì)走強(qiáng)�？紤]到固定收益和股票，美元應(yīng)該比本周更堅(jiān)挺，我認(rèn)為這只是時(shí)間問題�！�

　　一些分析師還指出，持有美元的投資者數(shù)量已經(jīng)變得擁擠，這可能會(huì)阻礙進(jìn)一步的反彈。ING分析師Francesco Pesole上周五在報(bào)告中表示，“美元繼續(xù)從強(qiáng)勁的漂亮國數(shù)據(jù)和高利率優(yōu)勢中獲得的好處比應(yīng)有的要小，這可能是由于其超買狀態(tài)，但上行風(fēng)險(xiǎn)仍然占主導(dǎo)地位。”

　　美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，市場利率上升可能會(huì)減少央行采取行動(dòng)的必要性。根據(jù)CME的Fed Watch工具，美聯(lián)儲(chǔ)12月加息的可能性已從鮑威爾發(fā)表評(píng)論前39%，下降至24%，而11月暫停加息被認(rèn)為是肯定的事情，但預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)要到明年6月份才會(huì)開始降息。

　　投資者還在關(guān)注中東局勢，是否有任何以色列和哈馬斯之間沖突升級(jí)的跡象。

　　周一晚些時(shí)候，芝加哥聯(lián)儲(chǔ)全國活動(dòng)指數(shù)(CFNAI)將引起投資者的關(guān)注。好于預(yù)期的數(shù)據(jù)可能會(huì)支持對美聯(lián)儲(chǔ)12月加息的押注，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測9月份CFNAI將從-0.16升至0.05。

　　值得注意的是，該指數(shù)考慮85個(gè)漂亮國月度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，讓投資者能夠鳥瞰漂亮國經(jīng)濟(jì)。除了總體數(shù)據(jù)外，就業(yè)和消費(fèi)數(shù)據(jù)也需要考慮。勞動(dòng)力市場狀況趨緊和消費(fèi)回升將加劇需求驅(qū)動(dòng)的通脹壓力。需求驅(qū)動(dòng)的通脹壓力可能迫使美聯(lián)儲(chǔ)加息以抑制支出，較高的利率會(huì)影響借貸成本并減少可支配收入，可支配收入的下降趨勢可能會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者限制在非必需品上的支出。

　　美元/日元可能對該報(bào)告表現(xiàn)出更高的敏感性。本周的漂亮國經(jīng)濟(jì)日歷可能決定12月美聯(lián)儲(chǔ)利率決定的命運(yùn)。服務(wù)業(yè)PMI、國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)和核心PCE價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)將影響對美聯(lián)儲(chǔ)加息的押注。

　　短期預(yù)測上，日本央行對超寬松貨幣政策立場的承諾使貨幣政策分歧向美元傾斜。盡管市場預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在11月維持利率不變，但12月加息的可能性仍然存在。漂亮國經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可能會(huì)決定美元/日元的近期趨勢，其中150是重要阻力位。

　　美元/日元價(jià)格走勢

　　FXEmpire分析師Bob Mason表示，日線圖上看，美元/日元位于50日和200日均線上方，確認(rèn)了看漲的價(jià)格信號(hào)。美元/日元持續(xù)突破150，將支持攻克150.293阻力位并至151目標(biāo)位。中東沖突升級(jí)和CFNAI弱于預(yù)期，將考驗(yàn)美元/日元的買盤興趣。

　　跌破148.405支撐位將使空頭在50日均線附近運(yùn)行，14天RSI為60.96，表明美元/日元突破150.293阻力位，然后進(jìn)入超買區(qū)域。

　　4小時(shí)圖看，美元/日元徘徊在50日和200日均線上方，重申看漲價(jià)格信號(hào)。突破150將使多頭在150.293阻力位和151處運(yùn)行。

　　然而，跌破50日均線將支持向200日均線和148.405支撐位移動(dòng)。購買壓力可能會(huì)在148.400處加劇。200日均線與148.405阻力位匯合。

　　14-4小時(shí)RSI的57.03表明，美元/日元突破150.293阻力位，然后進(jìn)入超買區(qū)域。

　　黃金技術(shù)分析：金價(jià)回調(diào)信號(hào)閃爍

　　Forex.com指出，黃金作為避險(xiǎn)資產(chǎn)的回歸已經(jīng)完成，10天內(nèi)上漲10%。但事實(shí)上，它在流星反轉(zhuǎn)日止步于2000美元大關(guān)附近，這表明它的飛速上漲即使不是回調(diào)，至少也可能會(huì)暫停。

　　當(dāng)然，當(dāng)重大宏觀或地緣驅(qū)動(dòng)力推動(dòng)走勢時(shí)，試圖通過技術(shù)分析進(jìn)行決策可能會(huì)錯(cuò)失機(jī)會(huì)。因?yàn)槿绻�金價(jià)繼續(xù)上漲，那些尋求均值回歸的人就會(huì)離場觀望，有時(shí)事情就是這樣發(fā)生的。但與此同時(shí)，也許錯(cuò)過一次走勢可能是更好的交易，以避免在高點(diǎn)做多或在低點(diǎn)做空。

　　因此，從每日時(shí)間框架來看，希望至少能看到幾天的盤整或回調(diào)，然后再尋求支撐位附近的下跌，預(yù)計(jì)突破2000美元。跌破1950美元，意味著進(jìn)一步回調(diào)和情緒改善。

　　比特幣繼續(xù)為30000美元掃清道路

　　比特幣上周價(jià)格上漲約 10%，達(dá)到30000美元的重要心理水平。反彈之后，困擾投資者的問題是上漲趨勢是否會(huì)持續(xù)，或者是時(shí)候出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。交易團(tuán)Stockmoney Lizards最近表示，比特幣可能很快就會(huì)突破其上方阻力位并開始大幅反彈。他們認(rèn)為，比特幣現(xiàn)貨ETF的批準(zhǔn)將推動(dòng)大規(guī)模采用，并在2024年4月減半之前引發(fā)反彈。

　　CoinTelegraph分析稱，本周的一個(gè)積極進(jìn)展是，比特幣的強(qiáng)勢影響到了多種山寨幣，這些山寨幣飆升至各自的上方阻力位之上。這表明市場情緒正在逐漸轉(zhuǎn)為積極，也許是時(shí)候考慮選擇性購買了。通常情況下，引領(lǐng)市場走高的代幣往往表現(xiàn)良好。落后者通常是最后執(zhí)行的，因此最初可以避免。

　　比特幣在30000美元大關(guān)附近見證了多頭和空頭之間的激烈戰(zhàn)斗，但一個(gè)積極的跡象是買家并沒有放棄太多陣地。當(dāng)前水平附近的盤整表明，多頭并不急于獲利了結(jié)，因?yàn)樗麄冾A(yù)計(jì)還會(huì)進(jìn)一步走高。這可能會(huì)將價(jià)格推升至31000至32400美元之間的上方阻力區(qū)。

　　相反，如果價(jià)格從31000美元下跌，比特幣可能會(huì)跌至20天指數(shù)移動(dòng)平均線28160美元。如果價(jià)格從該水平回升，多頭將再次嘗試清除上方障礙。

　　如果跌破20日均線，積極情緒將被抵消。這可能會(huì)使該貨幣對在一段時(shí)間內(nèi)保持在31000至24800美元的區(qū)間內(nèi)。

　　從4小時(shí)圖來看，該貨幣對處于上升趨勢。通常，在上漲過程中，交易者會(huì)逢低買入20日均線。如果發(fā)生這種情況，這將表明市場情緒仍然看漲，并且每次小幅下跌都會(huì)被買入。隨后，該貨幣對可能會(huì)繼續(xù)上漲至32400美元。

　　相反，如果價(jià)格跌破20均線，則表明交易者可能會(huì)匆忙平倉。這可能為進(jìn)一步下跌至重要支撐位28143美元打開大門。