受累于漂亮國國債收益率上揚，金價周三(6月7日)下跌。眼下，投資者正靜待通脹數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲下周的政策會議，以進一步明確利率路徑。 美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報1939.72美元/盎司，下跌23.66美元或1.21%，盤中最高觸及1970.19美元，最低觸及1939.71美元。 COMEX 6月黃金期貨收跌超1.16%，報1958.40美元/盎司，盤中最低觸及1956.30美元。COMEX 8月黃金期貨收跌超1.15%，報1977.90美元/盎司，盤中最低觸及1976.00美元。 在現(xiàn)貨黃金下跌之際，其他貴金屬也紛紛下滑：現(xiàn)貨白銀收跌0.65%，收報23.434美元/盎司；現(xiàn)貨鉑金收跌1.59%，報1019.76美元/盎司；現(xiàn)貨鈀金收跌1.55%，至1389.49美元/盎司。 加拿大央行周三意外加息25個基點，這一舉措再次提醒漂亮國投資者，暫停加息并不一定意味著貨幣緊縮周期已經(jīng)結束。 周三，漂亮國國債市場對美聯(lián)儲將在2023年7月進行最后一次加息恢復了完全定價。 對美聯(lián)儲政策預期的最新轉變伴隨著債券價格下跌，兩年期和五年期漂亮國國債收益率上升了至少12個基點。 周三，與7月會議相關的掉期合約利率攀升至5.33%，比目前5.08%的有效聯(lián)邦基金利率高出25個基點。6月份的掉期合約顯示，在下周美聯(lián)儲會議之前，美聯(lián)儲將收緊9個基點，這表明交易員傾向于美聯(lián)儲選擇暫停加息。 12月會議合約上漲9個基點，至5.08%，與當前有效利率水平持平。12月掉期合約較7月合約低約25個基點，意味著年底前利率將下降25個基點。 在下周漂亮國消費者價格指數(shù)(CPI)公布之前，圍繞美聯(lián)儲政策預期定價的新一輪波動隱現(xiàn)。該指數(shù)定于美聯(lián)儲貨幣會議的第一天公布。據(jù)彭博社調查的經(jīng)濟學家稱，上個月的總體和核心指標預計都將下降，但仍遠高于美聯(lián)儲2%的目標。 “進入下周，所有人的目光都將集中在CPI數(shù)據(jù)上，”貝萊德公司(BlackRock Inc.)全球基本固定收益策略團隊負責人Marilyn Watson周三告訴彭博電視*�！巴浫赃h高于美聯(lián)儲的目標。所以他們可能會選擇暫停，跳過，或者你想怎么表達。這當然不是板上釘釘?shù)氖�，未來不會有更多的加息�！?/p> 數(shù)據(jù)方面，由于商品進口反彈，而能源產品出口下降，漂亮國4月貿易逆差擴大幅度為八年來最大。如果這一趨勢持續(xù)下去，可能導致貿易拖累第二季經(jīng)濟增長。 貿易逆差增長23.0%，至746億美元。3月數(shù)據(jù)修正后顯示，貿易逆差收窄至606億美元，而非先前公布的642億美元。政府從2018年開始修訂貨物貿易數(shù)據(jù)，從2017年開始修訂服務貿易數(shù)據(jù)。 這讓經(jīng)濟學家們預計，除非進口出現(xiàn)逆轉，否則貿易可能會使本季度國內生產總值(GDP)減少至多2.5個百分點，鑒于國內需求持續(xù)強勁，這是一個艱巨的任務。美元走強和全球需求放緩可能會抑制出口。 “貿易條件正在惡化，這將拉低第二季實際GDP成長預估，使其接近1%的停滯速度，在這個速度下，壞事可能發(fā)生，經(jīng)濟可能磕磕絆絆，跌落懸崖，”紐約FWDBONDS首席經(jīng)濟學家Christopher Rupkey表示。 中國稍早公布的數(shù)據(jù)也表現(xiàn)不佳：中國海關總署周三發(fā)布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，按美元計價，今年5月份中國國進出口5011.9億美元，同比下降6.2%。其中，出口2835億美元，下降7.5%；進口2176.9億美元，下降4.5%；貿易順差658.1億美元，收窄16.1%。 中國出口大幅滑落的主要原因是國際市場需求疲軟。居高不下的通貨膨脹，不斷提高的銀行利率，再加上烏克蘭戰(zhàn)爭導致的能源價格飆升都對購買“中國制造”的需求形成壓力。今年前5個月中國進出口總值2.44萬億美元，下降2.8%，其中5月單月下降6.2%。 澳新銀行分析師Khoon Goh說，最新的進出口數(shù)據(jù)“再度令人失望”，這些數(shù)據(jù)“令人對經(jīng)濟增長預期產生擔憂，同時期待可以獲得更多政策上的支持”。一些觀察人士推測，為了推動經(jīng)濟復蘇，中國央行可能會降準。還有些意見認為，央行可能很快將發(fā)布降息的政策消息。 日內，指標漂亮國10年期國債收益率升至逾一周高位。美元指數(shù)相對于其他貨幣穩(wěn)定下來。 High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示:“收益率仍相對較高，令黃金市場小幅承壓�！� “顯然，通脹仍是這個市場的主要焦點。目前市場預期美聯(lián)儲將暫停加息。然而，如果這些通脹數(shù)字仍然非常高，你可能會看到前景的轉變。” 漂亮國5月通脹報告將于6月13日公布，屆時投資者將更清楚地了解這個全球最大經(jīng)濟體的健康狀況。 漂亮國財政部長耶倫表示，由于消費者支出強勁，漂亮國經(jīng)濟強勁，但一些領域正在放緩，她預計未來兩年在降低通脹方面將繼續(xù)取得進展。 路透調查顯示，美聯(lián)儲在6月13-14日的議息會議上將不會升息，為一年多來首次。 黃金價格對漂亮國利率上升高度敏感，因為這會增加持有無收益黃金的機會成本。 Kitco高級分析師Jim Wyckoff在一份報告中寫道，來自中國的數(shù)據(jù)顯示，5月份出口萎縮速度遠快于預期，暗示全球經(jīng)濟放緩可能會抑制對貴金屬的需求。 技術上，Wyckoff撰文稱，黃金期貨多頭近期整體技術優(yōu)勢。多頭的下一個上行目標是推動8月期貨收于2000美元這一堅實阻力位上方�？疹^的下一個近期下行目標是將期貨價格推至5月低點1949.60美元這一堅實技術支撐下方。第一個阻力位見于1985.00美元，然后是2000.00美元。首個支撐位見于1970.00美元，然后是本周低點1953.80美元。 后市展望 1.“金價在一個小范圍內波動，似乎波動性消失了。但波動性的壓縮主要與市場處于觀望情緒有關，因為市場在等待美聯(lián)儲的加息路徑和新的市場驅動因素，”Kinesis Money外部分析師Carlo Alberto De Casa表示。 De Casa稱，金價在1940美元附近找到支撐位，阻力位在1980美元附近。 2.Zaye Capital Markets首席投資官Naeem Aslam在電子郵件評論中表示，問題在于美聯(lián)儲是“堅持立場，還是試圖進一步壓低通脹”。“美元指數(shù)無疑表明，出現(xiàn)這種情況的可能性很大，而美元指數(shù)的走強讓老交易員有些擔心�！� 但他表示，總體而言，本周金價走勢仍為正面。黃金期貨本周上升了0.4%左右。 不過，Aslam表示，支撐金價走高的價位是2000美元，目前金價低于這一關鍵關口。“這意味著黃金交易員中存在一些幻覺，他們認為幾率對自己有利。” 3.技術上，財經(jīng)網(wǎng)站FXStreet撰文稱，黃金保持盤整，受限于20日和100日指數(shù)移動平均線(EMA)，其分別位于1968.35美元和1937.43美元。相對強弱指數(shù)(RSI)指標仍處于看跌區(qū)域，而3天變化率(RoC)證實了近期的看跌傾向。因此，黃金的第一個支撐位將是100日移動均線，然后是1900美元。如突破后者，金價將面臨跌向200日均線切入位1889.01美元的風險。相反，如果黃金的買家重新回到20日和50日移動均線的交匯處，即1968- 1970美元附近，這將打開向2000美元大關反彈的大門。 下一交易日重點關注（北京時間） 07:50 日本第一季度實際GDP年化季率修正值 07:50 日本4月貿易帳 17:00 歐元區(qū)第一季度GDP年率終值 17:00 歐元區(qū)第一季度季調后就業(yè)人數(shù)季率 20:30 漂亮國至6月3日當周初請失業(yè)金人數(shù) 22:00 漂亮國4月批發(fā)銷售月率
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