周四(10月19日)，金價在美元走軟的推動下一度上漲約1%，不過隨后回吐了全部漲幅，股市大漲和漂亮國國債收益率上揚將金價拉回早些時候觸及的三周低點。 美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報1628.05美元/盎司，微幅下跌0.88美元或0.05%，日內(nèi)最高觸1645.44美元/盎司，最低觸及1622.31美元/盎司。 COMEX 12月黃金期貨收漲0.2%，報1636.80美元/盎司。 今年FOMC票委、美聯(lián)儲理事庫克表示，漂亮國通脹“仍然高得令人無法接受”，需要繼續(xù)加息，并在一定時間內(nèi)保持限制經(jīng)濟增長的利率高位水平，才能遏制通脹。 “通脹面臨的風(fēng)險主要偏上行，通脹必須降下來，我們將堅持下去，直到工作完成。貨幣政策是否轉(zhuǎn)向，必須基于能否在數(shù)據(jù)中看到通脹切實下降，而不是僅僅存在于預(yù)測中�！� 與此同時，費城聯(lián)儲主席哈克表示，在通脹水平高企的情況下，美聯(lián)儲還沒有完成上調(diào)短期利率目標(biāo)的任務(wù)。 哈克稱，預(yù)計美聯(lián)儲在今年底前加息至“遠高于”4%的水平，并“在一段時間內(nèi)”繼續(xù)加息。盡管他預(yù)計明年“某個時刻”會暫停加息，但如數(shù)據(jù)顯示有需要的話，也可能重新恢復(fù)加息步伐。 漂亮國國債收益率繼續(xù)走高，此前數(shù)據(jù)顯示上周初請失業(yè)金人數(shù)意外下降，強化了美聯(lián)儲強力升息的預(yù)期。 具體數(shù)據(jù)顯示，漂亮國至10月15日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)為21.4萬人，預(yù)期23萬人，前值22.8萬人。 機構(gòu)評論稱，漂亮國上周初請失業(yè)金人數(shù)意外下降，表明盡管利率上升導(dǎo)致勞動力需求降溫，但就業(yè)市場依然緊張。隨著美聯(lián)儲加大貨幣政策收緊力度，就業(yè)市場開始出現(xiàn)裂痕，不過總體上保持韌性。美聯(lián)儲已將政策利率上調(diào)至3.00%-3.25%的區(qū)間，官員們已暗示今年還會有更多的大幅加息，目前通脹幾乎沒有大幅回落的跡象。 不過隨后公布的另一項數(shù)據(jù)顯示，漂亮國9月成屋銷售連續(xù)第八個月下滑。漂亮國9月成屋銷售總數(shù)年化為471萬戶，預(yù)期470萬戶，前值480萬戶。 機構(gòu)點評稱，因抵押貸款利率飆升和售價仍居高不下，令許多潛在買家無力負擔(dān)，漂亮國9月成屋銷售連續(xù)第8個月下滑。美聯(lián)儲已將基準(zhǔn)隔夜利率從3月份的接近0上調(diào)至3.00%—3.25%的當(dāng)前區(qū)間，這是20多年來政策收緊速度最快的一次，因此，對利率敏感的房地產(chǎn)市場受到了嚴(yán)重打擊，其程度遠超其他經(jīng)濟領(lǐng)域。與漂亮國國債收益率同步波動的抵押貸款利率甚至飆升得更高，最近一周30年期固定抵押貸款利率平均為6.94%，為20年來的最高水平。 漂亮國利率上升增加了持有非孽息黃金的機會成本。美市盤中，現(xiàn)貨黃金一度上漲超1%至1645.44美元/盎司高點，隨后回落至1630美元/盎司一線交投。 High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示:“我們?nèi)哉J為，如果利率繼續(xù)像現(xiàn)在這樣緩慢走高，短期內(nèi)將繼續(xù)令黃金市場承壓�！� “焦點顯然仍在利率和美聯(lián)儲加息預(yù)期上�！� Circle Squared Alternative Investments首席執(zhí)行官Jeffrey Sica表示:“金價一直更關(guān)注對美聯(lián)儲下一步行動的預(yù)期�！� “現(xiàn)在有人認為，他們可能正在放緩經(jīng)濟……他們可能會放棄現(xiàn)在對我們有幫助的鷹派立場，這可能會幫助我們未來的發(fā)展。但這一切都非常依賴數(shù)據(jù)。” 美元指數(shù)對其他貨幣下跌0.06%，而在英國首相特拉斯宣布辭職后，歐洲股市上漲。 英國首相特拉斯周四表示，她將辭去英國首相一職。辭職的原因是在她被任命僅6周后，她的經(jīng)濟計劃就對市場造成了沖擊，并導(dǎo)致她所在的保守黨出現(xiàn)分裂。特拉斯在唐寧街10號的辦公室門外接受采訪時承認，她無法兌現(xiàn)競選保守黨領(lǐng)袖時做出的承諾，失去了保守黨的信任。因此已經(jīng)通知國王，將辭去保守黨領(lǐng)袖的職務(wù)。今天上午，她會見了1922委員會主席格雷厄姆·布雷迪爵士，雙方一致同意下周將舉行并完成保守黨黨魁選舉。這將確保英國政府繼續(xù)走在實施財政計劃的道路上，并維護英國的經(jīng)濟穩(wěn)定和國家安全。 特拉斯宣布辭職后，市場數(shù)據(jù)顯示，前財政大臣蘇納克接任的概率為47.6%，下議院領(lǐng)袖莫當(dāng)特接任的概率為25%，國防大臣華萊士接任的概率為12.5%、現(xiàn)任財政大臣亨特接任的概率為10.2%，前首相約翰遜接任的概率為7.1%。 部分英國保守黨議員認為，前首相約翰遜是彌合英國當(dāng)前沖突各方分歧的最佳人選，這也是今天被提到最多的名字。不過根據(jù)天空新聞進行的民調(diào)顯示，約翰遜在英國南部這一保守黨票倉遭到“狂轟亂炸”，若他上*將威脅保守黨與民眾的關(guān)系。 BRI財富管理公司首席執(zhí)行官Dan Boardman-Weston表示，英國首相特拉斯的辭職標(biāo)志著英國政府“相當(dāng)混亂的一段時期”的結(jié)束，之后應(yīng)該會出現(xiàn)更加穩(wěn)定的局面。在這個高度不確定的時期，國家和市場需要確定性、穩(wěn)定性和信心。希望保守黨能團結(jié)在候選人周圍，政府也能重新專注于如何帶領(lǐng)國家度過這段動蕩時期。 黃金專家表示，無論市場是否缺乏反應(yīng)，金價仍處于“關(guān)鍵時刻”，有可能再次出現(xiàn)一輪強勁拋售。 DailyFX策略師Michael Boutros表示，市場反應(yīng)平淡的主要原因是，在消息發(fā)生之前，市場已經(jīng)在很大程度上消化了這一消息。 “上周我們一收到第一份辭職報告，就知道不祥之兆了，”Boutros說。他指的是英國財政大臣夸滕的辭職消息�！八麄儾粫䥺铀羞@些新的稅收減免措施，也不會試圖推出能源政策。很明顯，這種情況不會發(fā)生。” 他補充說，任何基于英鎊的交易都將面臨重大波動，投資者在進場之前需要承認這一點。 黃金目前正處于一個十字路口，隨后的價格水平可能會對未來的價格走勢產(chǎn)生重大影響。 “黃金仍處于關(guān)鍵時刻。如果金價跌破2020年1月高點1611美元，那就真的是個大問題了。如果收盤價低于這一水平，那么就沒什么可以支撐1560美元了，其甚至?xí)宦返?500美元�！� 上個月，黃金一度接近跌破這一水平，但最終在1614美元的水平上扭轉(zhuǎn)了頹勢�！叭绻覀兪赵谶@個水平以下，游戲就結(jié)束了，因為黃金的大倉位一直是雙頂倉位。如果這種模式是正確的，2020年和2021年的高點包含在其中，那么金價恐面臨跌向1300美元的風(fēng)險。從長期來看，低于這些水平的風(fēng)險對黃金確實有害。” 金價需要收在1730美元以上。“在我們這么做之前，我們就是在懸崖邊上跳舞，”他指出。 好消息是，黃金的基本面背景正開始好轉(zhuǎn)�！包S金可能最終會受到需求支撐。無論是市場動蕩加劇，還是股市更大幅度的下跌，抑或是戰(zhàn)爭的惡化。我認為很難看到股市繼續(xù)下跌，”Boutros說。 此外，美元的漲勢正在耗盡，這對在強勢美元重壓下苦苦掙扎的貴金屬來說是個好消息。“我們面臨的最大問題以及金價下跌的原因是，我們繼續(xù)看到利率預(yù)期走高。聯(lián)邦基金利率目前的預(yù)期終端利率為5%，高于4.6%�！薄�美元在這里有點耗盡了。” 后市展望 1.量化商品研究公司的分析師Peter Fertig表示，“美元小幅走軟，加上股市下跌，為黃金避險提供了些許支撐�！� 但Fertig表示，主要債券市場收益率上升，以及多數(shù)央行進一步收緊貨幣政策的前景，令金價承壓。 2.Phillip Nova大宗商品高級經(jīng)理Avtar Sandu在一份報告中稱:“美聯(lián)儲官員的鷹派言論繼續(xù)令貴金屬不安，因官員們不斷強調(diào)需要加息以抑制通脹�！彼a充稱，收益率上升對金價不利。 3.隨著美聯(lián)儲積極的貨幣政策將美元推至20年高點，金價在2022年的大部分時間里都在苦苦掙扎。高盛分析師在報告中提出了四種情況，以及它們將如何影響金價。 該行認為，隨著漂亮國避免經(jīng)濟衰退，美聯(lián)儲有30%的幾率實現(xiàn)經(jīng)濟軟著陸，這將推動金價跌至1530美元，10年期實際利率將小幅上升至1.7%。 與此同時，高盛還認為，到2025年，隨著利率大幅降至零，出現(xiàn)經(jīng)濟衰退的幾率為30%。在這種情況下，金價將飆升至2250美元。 分析師們表示，他們預(yù)計實際利率將下降1%，但仍將維持在正值區(qū)間。 對黃金來說，最糟糕的情況是通脹威脅加劇，迫使美聯(lián)儲繼續(xù)加息。隨著實際利率再上升1.5%，這種環(huán)境將把金價推低至1500美元。高盛認為這種情況發(fā)生的幾率為20%。 在第四種情況下，高盛認為有20%的可能性出現(xiàn)衰退，并伴隨有限幅度的降息，這將把金價推回到2000美元。 在這種情況下，預(yù)計到2025年聯(lián)邦基金利率將回落至2.5%，因為美聯(lián)儲要在增長擔(dān)憂與持續(xù)通脹之間找到平衡。 下一交易日重點關(guān)注 07:01 英國10月Gfk消費者信心指數(shù) 07:30 日本9月核心CPI年率 14:00 英國9月季調(diào)后零售銷售月率 20:30 加拿大8月零售銷售月率 21:10 美聯(lián)儲威廉姆斯在活動上致辭 次日01:00 漂亮國至10月21日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)
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