受美元走強和市場對美聯(lián)儲將繼續(xù)大幅加息以抑制通脹的擔憂拖累,金價周五(10月14日)下跌逾1%,并創(chuàng)下8月中旬以來表現(xiàn)最糟糕的一周。 美市尾盤,現(xiàn)貨黃金收報1643.66美元/盎司,大幅下跌22.43美元或1.35%,日內最高觸1671.66美元/盎司,最低觸及1640.04美元/盎司,F(xiàn)貨黃金本周累計下跌50.95美元或3.01%。 COMEX 12月黃金期貨收跌1.7%,報1648.90美元/盎司,本周累跌約3.5%。 日內公布的數(shù)據(jù)顯示,漂亮國9月零售銷售持平,預期0.20%,前值0.30%。 機構點評稱,漂亮國上月零售銷售表現(xiàn)低迷,這表明在數(shù)十年來最嚴重的通脹環(huán)境下,消費者對非必需品的購買變得更加謹慎。上月13個零售類別中有7個出現(xiàn)下滑,包括汽車經(jīng)銷商、家具經(jīng)銷店、體育用品商店和電子產(chǎn)品商家的收入下降。加油站的銷售額下降了1.4%,反映出燃油價格下降,但油價正在回升。 預計美聯(lián)儲將加快加息步伐,以抑制整個經(jīng)濟領域的需求,但銷售數(shù)據(jù)顯示,這種情況已經(jīng)在發(fā)生。收緊政策將使漂亮國陷入衰退的風險越來越大,而此時消費者已經(jīng)受到通脹的影響,這可能會使經(jīng)濟衰退更加痛苦。 隨后公布的另一項數(shù)據(jù)顯示,漂亮國10月密歇根大學消費者信心指數(shù)初值為59.8,預期59,前值58.6。密歇根州大學調查還顯示,漂亮國1年期通脹預期從4.7%升至5.1%,這是自3月份以來首次上升。 密歇根大學消費者調查主任Joanne Hsu指出,世界各地的價格、經(jīng)濟和金融市場的未來軌跡持續(xù)存在不確定性,這表明消費者面前的道路并不平坦。 消費者對未來一年通脹率的預期中值升至5.1%,不同年齡、收入和教育程度的通脹率預期都有所上升。上個月,長期通脹預期自2021年7月以來首次跌破2.9-3.1%的狹窄區(qū)間,但自那以后,預期又回到2.9%的這一區(qū)間。3個月來,人們一直預計未來一年天然氣價格將小幅上漲,10月份,短期和長期預期均出現(xiàn)反彈。 日內,美元指數(shù)上漲0.75%至113.29,使得以美元計價的黃金對海外買家來說更加昂貴。 道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示,金價與美元走勢的相關性越來越強,可能跌至1600美元的低位。 周四公布的數(shù)據(jù)顯示,漂亮國9月消費者物價指數(shù)(CPI)升幅高于預期,為美聯(lián)儲再次大幅升息提供了彈藥,從而令金價本周創(chuàng)下近兩個月來表現(xiàn)最差的一周。 黃金對漂亮國利率上升高度敏感,漂亮國利率上升推高了債券收益率,增加了持有無收益黃金的機會成本。 周四,金價一度下跌1.8%,但隨后有所回升,收盤時下跌0.4%,原因是美元在通脹報告公布后最初飆升后有所回落。 OANDA高級市場分析師Craig Erlam稱:“在通脹報告公布后,金價出現(xiàn)如此幅度的反彈,至少可以說很奇怪!薄敖饍r今天再次走低,更符合我們從數(shù)據(jù)中了解到的情況。” 指標漂亮國10年期國債收益率走堅,進一步打壓金價。 除了黃金之外,其他貴金屬也紛紛下跌:現(xiàn)貨白銀收盤下跌3.28%,至18.253美元/盎司,本周下跌9.29%,創(chuàng)下2020年9月以來最大單周跌幅;現(xiàn)貨鉑金下跌0.01%,至890.39美元/盎司,本周下跌1.35%;現(xiàn)貨鈀金下跌5.93%,至1989.00美元/盎司,本周下跌9.03%。 后市展望 1.Kitco黃金周度調查結果顯示,華爾街目前對下周的金價極為悲觀。在參與調查的9位分析師中,78%(7位分析師)的人預計金價下周將下跌,只有22%(2位分析師)的人持樂觀態(tài)度。沒有人對下周金價走勢持盤整預期。 普通投資者對下周的黃金走勢仍持樂觀態(tài)度,但看跌的人越來越多。Kitco的黃金調查顯示,在858名散戶投資者中,45%的人預計價格會上漲,35%的人認為價格會下降,20%的人持看平預期。 2.技術面也相當看跌,因為拋售打開了跌向1600美元的大門。Kitco高級分析師Jim Wyckoff表示:“近期技術面仍然看空。”“在地緣政治和市場不確定性加劇的情況下,黃金和白銀的多頭仍對其金屬無法抓住避險買盤感到困惑! 3.令金價面臨挑戰(zhàn)的主要原因是,高于預期的通脹迫使市場重新定價美聯(lián)儲大舉加息的預期。這給美元帶來了額外的提振。 “黃金仍在苦苦掙扎。在現(xiàn)金市場,金價在過去8個交易日中有7個交易日下跌。勢頭指標呈下降趨勢,”Bannockburn Global Forex董事總經(jīng)理Marc Chandler表示!暗1642美元可能意味著重新測試1615美元。最樂觀的情況是升穿1685美元。收盤價高于1672美元可能有助于穩(wěn)定市場基調。” 下一交易日重點關注 07:01 英國10月Rightmove平均房屋要價指數(shù) 12:30 日本8月工業(yè)產(chǎn)出修正值 16:00 歐洲央行副行長金多斯發(fā)表講話 20:30 漂亮國10月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù) 23:00 歐洲央行首席經(jīng)濟學家連恩發(fā)表講話 歐盟外長會舉行,將討論對伊朗進一步制裁的問題
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