本周貿(mào)易戰(zhàn)越打越火熱,在周二墨西哥打響“反美”第一槍后,周三歐盟也“出手了”——批準(zhǔn)對美國產(chǎn)品加征報復(fù)性關(guān)稅!目前全球貿(mào)易戰(zhàn)箭在弦上,本周的G7峰會恐成為“導(dǎo)火索”。貿(mào)易局勢令全球市場神經(jīng)繃緊,黃金在隔夜再次上探1300關(guān)口,周四(6月7日)亞洲交易時段稍早繼續(xù)徘徊在1290美元/盎司上方,美聯(lián)儲升息前景令金價上行動能不足,目前整體仍陷入?yún)^(qū)間震蕩。 上日黃金受貿(mào)易戰(zhàn)緊張局勢刺激,一度沖高至1301.65美元/盎司,但美聯(lián)儲升息之劍高懸,金價隨后回落,最終收于1296.30美元/盎司,收盤幾近持平。 日內(nèi)來看,市場無重大數(shù)據(jù)公布,將繼續(xù)關(guān)注有關(guān)貿(mào)易戰(zhàn)的進(jìn)一步發(fā)展。 歐盟加入“反擊隊” 全球貿(mào)易戰(zhàn)一觸即發(fā)? 在周二墨西哥正式打響反美“第一槍”后,歐盟周三也出手加入“反擊隊”——批準(zhǔn)對美國產(chǎn)品加征報復(fù)性關(guān)稅,擬于7月開始實(shí)施! 據(jù)歐盟委員會當(dāng)日通報,報復(fù)性關(guān)稅以5月18日歐盟向世貿(mào)組織通報的一份清單為準(zhǔn),歐盟將對清單上的美國產(chǎn)品加征關(guān)稅。 清單顯示,美國輸歐服裝、化妝品、船只、摩托車乃至橙汁、花生醬、蔓越莓、波本威士忌等“榜上有名”,產(chǎn)品總值64億歐元,與美國鋼鋁關(guān)稅波及的歐盟產(chǎn)品總值持平。 歐盟委員會稱,加征報復(fù)性關(guān)稅將分兩步走,第一步是歐盟各成員國預(yù)計6月底完成協(xié)調(diào)工作,7月開始對總值28億歐元的美國產(chǎn)品加征關(guān)稅;第二步是今后三年或視在世貿(mào)組織的申訴情況,歐盟將對其余36億歐元的美國產(chǎn)品加征關(guān)稅。 受此影響,現(xiàn)貨黃金歐美交易時段上破1300美元/盎司關(guān)口,現(xiàn)貨白銀漲勢則更為迅猛,最高刷新5月14日以來新高16.72美元/盎司,漲幅超過1.5%。 數(shù)據(jù)顯示,COMEX最活躍黃金期貨合約在北京時間21:51一分鐘內(nèi)成交量為6043手,交易合約總價值近8億美元。 世界銀行周三表態(tài)稱,全球經(jīng)濟(jì)風(fēng)險傾向于下行,貿(mào)易保護(hù)主義帶來很大的風(fēng)險。 高盛全球外匯策略聯(lián)席主管Zach Pandl表示,在美國歷史上,過去的貿(mào)易保護(hù)主義行為最后都導(dǎo)致了美元疲軟,他們認(rèn)為現(xiàn)在類似的情況可能會再度出現(xiàn)。如果美元因?yàn)橘Q(mào)易戰(zhàn)而表現(xiàn)疲軟,黃金價格將迎來一波上漲。 歐銀高官鷹聲陣陣 歐元急漲、美元走軟 除了持續(xù)的貿(mào)易不確定性外,美元走軟也為黃金短期走勢帶來支持。周三歐銀官員鷹派講話提振歐元,這給美元指數(shù)帶來壓力。 周二彭博社援引消息人士稱,歐洲央行將在6月14日的政策會議上就結(jié)束量化寬松(QE)進(jìn)行關(guān)鍵性討論。這則消息刺激歐元升穿1.17關(guān)口。 緊接著周三歐銀高官繼續(xù)助陣歐元反彈。歐洲央行(ECB)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家普雷特日內(nèi)表示,歐洲央行將不得不評估是否在下周的歐洲央行會議上放松QE計劃。 歐洲央行管委漢森表示,歐洲央行可能會在2019年中期前加息。如果通脹穩(wěn)定上升,可能會更早退出寬松政策。 管委魏德曼表示,市場預(yù)測2018年末結(jié)束QE是合理的。此外,諾特也發(fā)表了鷹派講話。 消息公布后,市場對歐洲央行2019年6月加息概率的預(yù)測從50%上升至70%;市場定價顯示2019年6月之前加息的可能性幾乎為100%,較此前預(yù)測的2019年第三季度末有所提前。 由于意大利政局引發(fā)的不確定性,許多交易員原本認(rèn)為歐洲央行將設(shè)法避免在6月14日政策會議上引發(fā)波瀾。但歐洲央行官員鷹派的評論刺激歐元/美元上漲,上日一度觸及10日高點(diǎn)1.17580,逼近1.1800關(guān)口。 “從現(xiàn)在開始市場將重點(diǎn)關(guān)注歐洲央行。意大利和西班牙的政治局勢將退居次要位置,因?yàn)楝F(xiàn)在兩個國家的新政府均已就位,”道富銀行外匯部門主管Kazushige Kaida稱。 道明證券高級外匯策略師Mazen Issa曾表示,由于歐洲政治動蕩從危險的邊緣撤回,美元指數(shù)可能在95見頂。持續(xù)的貿(mào)易爭端也將為未來數(shù)周美元面臨的充滿挑戰(zhàn)的背景作出貢獻(xiàn)。 摩根士丹利(Morgan Stanley)研究團(tuán)隊認(rèn)為歐元/美元存在進(jìn)一步反彈的空間。該行稱,美元的漲勢看上去似乎已經(jīng)完成,因此建議全面做空美元。 美聯(lián)儲升息泰山壓頂 黃金盤整以待大突破! 盡管美元走軟、貿(mào)易局勢緊張給黃金帶來提振,但金價一直難以攻克1300大關(guān),上行動能受抑,背后的原因在于美聯(lián)儲升息不斷逼近。 有分析認(rèn)為,在下周美聯(lián)儲FOMC會議召開之前,黃金將會維持盤整,很難突破1300的心理大關(guān)。但近期美元的回調(diào)對黃金形成一定的支撐,在下周美聯(lián)儲會議之前已有一些買盤進(jìn)入黃金,這可能意味著部分投資者看好美聯(lián)儲加息后的黃金走勢。 Kitco Metals全球交易主管Peter Hug周三指出,黃金將繼續(xù)徘徊,等待下周的美聯(lián)儲決議。在美聯(lián)儲做出利率決定之前,金價不太可能突破近期的1,287-1,307美元區(qū)間。 Hug補(bǔ)充稱,黃金可能會在決議前走弱,我們認(rèn)為6月加息繼續(xù)是板上釘釘之事。美聯(lián)儲決議可能仍會引發(fā)黃金一些下意識的拋售,但這可能是一個很好的入場水平。 “投資者保持觀望態(tài)度,他們只想在金價突破區(qū)間的時候才入市,”丹麥?zhǔn)氥y行商品策略部門主管Ole Hansen表示。 黃金是一種非利息支付的資產(chǎn),其需求可能會受到更高利率的沖擊。Hansen指出,一旦美聯(lián)儲做出利率決定,金價可能會走高。“在最近的加息之后,黃金有可能遵循近期加息后同樣的模式:加息之前采取防御性立場,之后會反彈! 道明證券大宗商品策略師Ryan McKay和Daniel Ghali在一份報告中寫道:“假如美聯(lián)儲暗示其計劃堅持原先的計劃,允許通脹略微超出其目標(biāo),我們猜測,下周的FOMC會議可能被視為一次鴿派加息,鑒于實(shí)際利率依然較低,這將促使金價突破1,300美元/盎司! Tradebulls Group董事Aasif Hirani周三撰文指出,從黃金價格走勢來看,短期內(nèi)空頭仍占據(jù)主導(dǎo)。但也有一些數(shù)據(jù)表明,在6月13日FOMC會議臨近或結(jié)束后,金價將上漲至1,350-1,360美元。 首先是FOMC的導(dǎo)火線。在6月13日的政策會議上,美聯(lián)儲很有可能會加息0.25%。從歷史上看,在美聯(lián)儲過去的六次加息后,黃金價格有五次錄得上漲。 Hirani補(bǔ)充稱,此外意大利和西班牙的危機(jī)正在加深。人們對歐洲危機(jī)蔓延的預(yù)期升溫。這意味著,隨著美國是唯一一個收緊貨幣政策的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體,F(xiàn)OMC可能會停止加息。如果美國沒有上調(diào)利率,金價將聞訊飆升。如果利率上升,黃金也會出現(xiàn)一些釋然性反彈。
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