現(xiàn)貨黃金周五(2月9日)因美元美股上漲而繼續(xù)下跌,美市盤中最低下探至1311.23美元/盎司,連續(xù)第二周收跌,金價(jià)再度考驗(yàn)1310一線。周五美元繼續(xù)上漲,美股盤整持續(xù)震蕩最終報(bào)收漲,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情緒得到一定回升,這在一定程度上對(duì)黃金構(gòu)成壓力。日內(nèi)公布的美國(guó)12月批發(fā)銷售月率為1.2%,低于前值高于預(yù)期,數(shù)據(jù)對(duì)黃金構(gòu)成壓力。 分析稱,本周黃金與美元呈相反走勢(shì),受到美元走強(qiáng)的壓制,同時(shí)美股的下跌也未激發(fā)黃金的避險(xiǎn)功能,因美債的上漲吸引了部分避險(xiǎn)支撐。周四10年期國(guó)債收益率升至2.884%,在英國(guó)央行表示要激進(jìn)加息后升幅加快。然而,黃金的避險(xiǎn)需求仍然存在,因投資者在其投資組合中購(gòu)買黃金來對(duì)沖市場(chǎng)的波動(dòng)。但對(duì)加息的擔(dān)憂給黃金帶來了下修的壓力。摩根大通周五表示預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)今年加息4次。然而,持續(xù)的通脹壓力會(huì)削減實(shí)際利率,這對(duì)黃金下修有一定的限制。世界最大的黃金ETF,SPDR持倉(cāng)周四減少0.07%至826.3噸,這已經(jīng)是連續(xù)三日減少,本周減少了1.7%。目前從技術(shù)上看,金價(jià)在1310的支撐位岌岌可危,向下將進(jìn)一步考驗(yàn)1300的大關(guān),若此關(guān)口下破,金價(jià)將會(huì)朝向前期低點(diǎn)1240尋求支撐。上行方面,前期高點(diǎn)1365.90美元/盎司仍是強(qiáng)阻力位,即期阻力位在1320、1330及1340關(guān)口。針對(duì)目前黃金偏弱的走勢(shì),Kitco 周五(2月9日)發(fā)布的每周黃金調(diào)查顯示,華爾街與普通投資者之間的分歧仍然存在,這是連續(xù)第二周兩個(gè)陣營(yíng)的對(duì)壘。過半?yún)⑴c調(diào)查的華爾街交易員和分析師認(rèn)為黃金在下周將保持跌勢(shì),而參與在線投票的普通投資者則尋求黃金反彈。 周五走勢(shì)表述 國(guó)際現(xiàn)貨黃金周五(2月9日)亞市早盤開于于1318.95美元/盎司后,金價(jià)短線上漲,錄得日內(nèi)高點(diǎn)1322.72美元/盎司后轉(zhuǎn)跌,金價(jià)震蕩下行。歐市金價(jià)有所反彈,但沖高后再度回落,錄得日內(nèi)低點(diǎn)1311.23美元/盎司。美市多頭再度上攻,金價(jià)小幅上漲,但漲勢(shì)未能持久再轉(zhuǎn)跌,終收于1316.14美元/盎司。 國(guó)際現(xiàn)貨黃金周五(2月9日)亞市早盤開于1318.95美元/盎司,最低下探1311.23美元/盎司,最高上漲至1322.72美元/盎司,收于1316.14美元/盎司,下跌2.81美元,跌幅0.21%。 基本面利好因素: 1.周三(1月31日)美聯(lián)儲(chǔ)維持聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間在1.25%-1.5%不變,在聲明中表示,維持利率不變的決議獲得一致通過。 2.周一(1月29日)公布的美國(guó)12月核心PCE物價(jià)指數(shù)年率為1.5%,符合預(yù)期,對(duì)市場(chǎng)影響較小;美國(guó)1月達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)商業(yè)活動(dòng)指數(shù)為33.4,高于前值29.7和預(yù)期,令金銀承壓。 3.周五(1月26日)公布的美國(guó)第四季度實(shí)際GDP年化季率初值錄得2.6%,不及預(yù)期的3%,前值下調(diào)為2.6%; 4.周四(1月25日)公布的美國(guó)12月新屋銷售總數(shù)年化為62.5萬戶,低于前值和預(yù)期; 基本面利空因素: 1.周五(2月9日)日內(nèi)公布的美國(guó)12月批發(fā)銷售月率為1.2%,低于前值高于預(yù)期,數(shù)據(jù)對(duì)黃金構(gòu)成壓力。 2.周四(2月8日)日內(nèi)公布的美國(guó)至2月3日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為22.1萬人,低于前值23萬人及預(yù)期23.2萬人,對(duì)金銀構(gòu)成壓力。 3.周二(2月6日)公布的美國(guó)12月貿(mào)易帳為-531億美元,逆差高于前值505億美元及預(yù)期520億美元,刷新2008年以來新高,由于美國(guó)國(guó)內(nèi)需求猛增推動(dòng)進(jìn)口數(shù)據(jù)創(chuàng)歷史新高。 4.周一(2月5日)公布的美國(guó)ISM非制造業(yè)1月PMI指數(shù)為59.9,高于前值和預(yù)期59.1,錄得2005年8月以來最高水平,提振美元;美國(guó)1月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值為53.3,與前值和預(yù)期一致,影響較小。 后市展望 1.Kitco 周五(2月9日)發(fā)布的每周黃金調(diào)查顯示,華爾街與普通投資者之間的分歧仍然存在,這是連續(xù)第二周兩個(gè)陣營(yíng)的對(duì)壘。過半?yún)⑴c調(diào)查的華爾街交易員和分析師認(rèn)為黃金在下周將保持跌勢(shì),而參與在線投票的普通投資者則尋求黃金反彈。此前,華爾街看跌散戶看漲。在針對(duì)華爾街專業(yè)人士的調(diào)查中,有20人參與了調(diào)查,有10人,或50%認(rèn)為下周黃金將會(huì)下跌,3人即30%認(rèn)為黃金會(huì)上漲;有4人即20%認(rèn)為下周黃金將會(huì)盤整。市場(chǎng)參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術(shù)分析師。本周參與在線調(diào)查的普通投資者有731人,其中408人或56%認(rèn)為下周黃金仍看漲,同時(shí)219人或30%看跌;104人或14%保持中立。 2.“基本技術(shù)人員”首席市場(chǎng)策略師Colin Cieszynski表示:“我對(duì)下周的黃金看空,認(rèn)為可能下探1300美元/盎司。黃金已經(jīng)完成了一個(gè)頂部格局,而美元已經(jīng)完成了一個(gè)圓形的底部。與此同時(shí),股票和加密貨幣已經(jīng)趨于穩(wěn)定,黃金作為避險(xiǎn)資產(chǎn)的短暫支撐已經(jīng)開始消退。” 3.莫里森市場(chǎng)通訊編輯肯·莫里森(Ken Morrison)建議黃金下周將測(cè)試1300美元/盎司區(qū)域,莫里森說:“本周通常會(huì)看到基金經(jīng)理削減大宗商品的倉(cāng)位,特別是黃金和原油,價(jià)格和未平倉(cāng)頭寸的走勢(shì)都是相同的。 我預(yù)計(jì)下周會(huì)股市會(huì)回穩(wěn),這可能意味著黃金將失去部分避險(xiǎn)支持。” 4.Heritage West Financial的負(fù)責(zé)人拉爾夫?普雷斯頓(Ralph Preston)表示,他正在尋求“在美元堅(jiān)挺的基礎(chǔ)上進(jìn)行技術(shù)性測(cè)試,金價(jià)將獲得1296美元/盎司的支持”。 5.倫敦資本集團(tuán)(London Capital Group)研究部主管賈斯珀?勞勒(Jasper Lawler)下周也對(duì)黃金持觀望態(tài)度。他說“雖然感覺黃金正在為突破做好準(zhǔn)備,但我認(rèn)為你不能忽視圖表顯示的內(nèi)容。我們連續(xù)兩周下跌,所以我認(rèn)為在突破之前我們可能會(huì)跌破1300美元/盎司! 6.鳳凰期貨期權(quán)公司(Phoenix Futures and Options LLC)總裁凱文?格雷迪(Kevin Grady)也看到了進(jìn)一步的疲軟,他表示,走弱的股市對(duì)黃金的支撐關(guān)聯(lián)性并不強(qiáng)。他補(bǔ)充說:“這不是2008-2009年,當(dāng)時(shí)我們擔(dān)心銀行倒閉和類似的事情! 7.RJO期貨的高級(jí)商品經(jīng)紀(jì)商Bob Haberkorn也在尋求黃金上漲,但幅度不大。他表示,支持可能來自股市的不確定性。他指出,近期疲軟的大部分原因是擔(dān)心債券收益率上升。Haberkorn說:“我認(rèn)為下周,你會(huì)看到交易員在這一點(diǎn)上會(huì)動(dòng)搖! 8.加拿大皇家銀行財(cái)富管理公司(RBC Wealth Management)董事總經(jīng)理喬治·格羅(George Gero)認(rèn)為,空頭(看跌的交易者)可能會(huì)買入,以便在“如果看跌期權(quán)不到位”的情況下買入。 9.Forexlive.com的貨幣分析師Adam Button也表示,“農(nóng)歷新年的倒計(jì)時(shí)和市場(chǎng)恐懼的冷靜應(yīng)該會(huì)幫助黃金反彈! “而韓國(guó)的奧運(yùn)應(yīng)該強(qiáng)有力地提醒人們,沒有什么比黃金更好的了! 10.Adrian Day Asset Management董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Adrian Day是認(rèn)為黃金市場(chǎng)基本沒有變化的人士之一。他表示:“如果全球股市繼續(xù)下滑,人們將把黃金作為追加保證金的來源。但是黃金也被視為對(duì)沖,所以會(huì)有買盤,在過去的幾周里我們看到了一些空頭。所以總的來說,我認(rèn)為會(huì)有一點(diǎn)小變化! 下周一重點(diǎn)關(guān)注 奧地利 維也納 歐佩克公布月度原油市場(chǎng)報(bào)告(月報(bào)具體公布時(shí)間待定,一般于北京時(shí)間18-20點(diǎn)左右公布)
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