本周壓軸大戲---2018年1月非農(nóng)就業(yè)報告終于揭開帷幕。作為傳統(tǒng)的市場大戲，美國勞工部(DOL)周五(2月2日)公布的數(shù)據(jù)顯示，美國11月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加20萬人，高于市場預期的增加19萬人，非農(nóng)雇傭連增88個月，為史上最長記錄；薪資增長年率表現(xiàn)尤為靚麗，年率增長2.9%，創(chuàng)下金融危機以來最大增幅。數(shù)據(jù)公布之后，美元短線暴拉，歐元、英鎊與日元等非美貨幣、現(xiàn)貨金銀與美股則重挫不已。
數(shù)據(jù)顯示，美國1月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加120.0萬人，市場預期增加19.0萬人，前值增加22.8萬人；美國1月份失業(yè)率為4.1%，為2000年12月以來的最低，預期為4.1%，前值為4.1%。美國勞工部還將12月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)修正為增加16.0萬人。非農(nóng)就業(yè)人數(shù)連續(xù)88個月增加，為史上最長連增紀錄。
最矚目的薪資增速大放異彩，成為本次報告的亮點：美國12月平均每小時工資月率增長0.3%，預期增長0.2%，前值修正為增長0.4%；不過美國12月平均每小時工資年率上漲2.9%，預期增長2.6%，前值修正為上升2.7%。
據(jù)經(jīng)濟學家指出，作為最受關注的薪資增速，1月的薪資年率表現(xiàn)靚麗，年率增速創(chuàng)下2009年以來最大，這無疑將提振通脹，進一步鞏固市場對美聯(lián)儲加息的預期。
據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”，非農(nóng)公布之后，美聯(lián)儲今年3月加息25個基點至1.5%-1.75%區(qū)間的概率維持在83.1%不變，6月至該區(qū)間概率由31.6%降至30%。
彭博經(jīng)濟學家Matthew Boesler指出，薪資增速加快主要受到了教育、醫(yī)療、專業(yè)貿(mào)易服務、金融和零售行業(yè)薪資增速的推動。
美國明尼阿波利斯聯(lián)儲主席卡什卡利評論稱，非農(nóng)報告顯示薪資增長，在數(shù)據(jù)公布的第一眼就看到我們終于迎來了薪資增長。如果這種增長持續(xù)下去，將對利率產(chǎn)生影響。
外匯研究網(wǎng)站Forex Crunch指出，薪資增速數(shù)據(jù)可能會對美聯(lián)儲政策造成更大的影響，美聯(lián)儲接下來或將采取更激進的緊縮措施。薪資增長之所以如此重要，是因為其增長與經(jīng)濟的崛起有關，而美聯(lián)儲的宗旨之一便是冷卻過熱的經(jīng)濟。
該網(wǎng)站撰文稱：“當雇主發(fā)現(xiàn)難以招募員工時，便會上調薪資，他們需要提升工資以吸引工人。當工人收入提高，便會增加開支，這將推動核心通脹水平升高，而這正是美聯(lián)儲的關注焦點所在�！�
瑞銀也認為，若薪資增長加快，可能會令美聯(lián)儲在加息方面更為激進。
Euler Hermes North America首席經(jīng)濟學家Dan North則表示，今年工資增長方面仍然存在一些壓力。他注意到，越來越多的企業(yè)在尋找合適工人上遇到了困難，這會導致工資上升。
此外，美國12月就業(yè)參與率為62.7%，與前值持平。美國1月平均每周工時為34.3小時，預期34.5小時，前值34.5小時。
美國勞工部指出，過去三個月，平均新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)為19.2萬，1月建筑/食品/醫(yī)療保健/制造業(yè)就業(yè)人數(shù)錄得上揚。
此份報告顯示，美國距離充分就業(yè)--美聯(lián)儲的政策目標之一--又近了一步，也在2017年就業(yè)人數(shù)持續(xù)增長之后，為今年的扎實表現(xiàn)定下基調。
此番表現(xiàn)或令薪資如外界期待一般出現(xiàn)持續(xù)的走升，并且提升需求，而總統(tǒng)特朗普去年12月簽署的減稅措施也可能促進需求表現(xiàn)。
數(shù)據(jù)公布之后，美元指數(shù)短線拉升近60點，最高飚至89.43，日內漲幅達0.87%，創(chuàng)2017年10月26日以來最大單日漲幅。
隨著美元回暖，主要非美貨幣節(jié)節(jié)敗退：歐元/美元下挫逾80點至1.2411；英鎊/美元下挫近1%，短線下滑逾100點至1.4117，錄得2017年11月以來最大單日跌幅；美元/日元拉升逾50點至110.43。
現(xiàn)貨黃金短線跳水約17美元，跌破1330美元/盎司關口，刷新日低至1328.90美元/盎司，日內跌幅達逾1%；現(xiàn)貨白銀日內跌幅逾2%，急跌約0.40美元，跌破17美元/盎司，刷新1月23日以來低點至16.73美元/盎司。
非農(nóng)公布之后，黃金市場接連遭遇三波拋售潮打壓，短短幾分鐘內交易價值多大約30億美元。數(shù)據(jù)顯示，COMEX最活躍黃金期貨合約在北京時間21:30一分鐘內成交量為7655手，交易合約總價值逾10億美元。隨后，COMEX最活躍黃金期貨合約在北京時間21:52一分鐘內再成交5012手，交易合約總價值近7億美元。之后，COMEX最活躍黃金期貨合約在北京時間22:50-22:53四分鐘內再成交10118手，交易合約總價值逾13億美元。
華爾街日報撰文指出，美國1月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)公布后，美元和國債收益率上揚，這將給大宗商品多頭帶來麻煩。一些分析師認為，如果美元因投資者對通脹走高，以及加息的預期而反彈，近期大宗商品的漲勢將迅速結束。還有一些分析師認為，今日的非農(nóng)報告將引發(fā)市場對美聯(lián)儲將采取更激進的加息政策，即加息四次的擔憂，此前美聯(lián)儲曾預測今年將加息三次。
道瓊斯指數(shù)一度下跌逾350點，美股三大股指均下挫超1%。
除了匯市、貴金屬市場劇烈波動之外，美國債市也迎來大行情：美國國債來到盤中低點。10年期收益率上漲至2.85%，創(chuàng)下4年新高；美國30年期國債收益率升至3.074%，為去年3月以來最高水平。
TIPS盈虧均衡通脹率攀升，平均時薪同比增長2.9%，創(chuàng)下2009年6月份以來最大漲幅；5年期的盈虧均衡通脹率上漲至2.04%，距離去年的高點不到2個基點的距離。
“債券市場的反應是由于平均每小時收入的上升，”D.A.Davidson個人投資者團體研究主管James Ragan說道。“我認為，市場現(xiàn)在正在考慮美聯(lián)儲今年四次加息的可能性，而不是三次�！�
“債王”格羅斯指出，1月非農(nóng)報告可能將美國10年期國債收益率推至3%。債券正以溫和的姿態(tài)進入熊市周期，債市投資者最終可能一無所獲。他還指出，這份報告鞏固了美聯(lián)儲加息的預期。
富國證券高級經(jīng)濟學家Sam Bullard的話稱，在新的一年，企業(yè)招聘勢頭依然積極。經(jīng)濟和就業(yè)市場的強勁吸引了更多的人加入了勞動力大軍當中，這對于進一步增加雇傭而言，是個令人鼓舞的消息。
Raymond James首席經(jīng)濟學家Scott Brown表示：“就數(shù)據(jù)而言，他們相對接近預期，薪資數(shù)據(jù)除外。我認為這里的關鍵問題是，就業(yè)市場正在變得更加緊張，工資壓力將會增加�！�
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