周四(10月26日)歐美時段盤中，金融市場遭受三顆重磅核彈的轟炸：歐洲央行利率決議如期出爐，宣布從2018年1月起月度QE規(guī)模從600億歐元降至300億歐元，持續(xù)九個月，符合市場預期，歐元/美元聞訊急跌；美聯(lián)儲主席人選再傳來重磅消息，據(jù)外媒報道稱，美聯(lián)儲主席耶倫恐已被踢出局，現(xiàn)貨黃金短線下挫，美元則升破94關口；備受關注的美國預算決議在眾議院獲得通過，美元多頭扶搖直上，歐元和黃金則擴大跌幅。
歐洲央行決議出爐 歐元飛流直下逾百點
歐洲央行管委會在周四會議上決定維持主要再融資利率在0.00%不變，維持存款工具利率在負0.40%不變，同時維持貸款工具利率在0.25%不變。
管委會預期，央行的主要利率將在較長時間內保持在目前水平，并且會遠超過凈資產購買的期限。
關于非傳統(tǒng)的貨幣政策措施，當前每月600億歐元的凈資產購買計劃將持續(xù)到2017年12月底。
從2018年1月起，月度凈資產購買額度計劃為300億歐元，一直持續(xù)到2018年9月底，如有必要將持續(xù)更長時間，直到管委會看到通脹持續(xù)地向目標水準方向調整。
如果前景變得不太有利，或金融狀況與通脹路徑持續(xù)調整的進展不符，管委會計劃在規(guī)模和/或持續(xù)期限方面擴大該資產購買計劃。
在凈資產購買計劃結束后的很長一段時間里，都將把APP項下到期債券收回的本金進行再投資，持續(xù)時間會達到必要的長度。這將既有助于帶來有利的流動性狀況，也有助于保持合適的貨幣政策立場。
歐洲央行行長德拉基隨后在記者會上表示，降低月度購債規(guī)模不屬于減碼；不會突然結束QE，今天的決議不是一致達成的。
“國內價格壓力總體上依然低迷，經(jīng)濟前景和通脹路徑取決于貨幣政策支持，”德拉基周四在歐洲央行管委會會議后的新聞發(fā)布會上說。“充足的貨幣刺激措施仍有必要”。
德拉基表示，歐元區(qū)復蘇面臨的其他風險包括歐元強勢，這可能壓制價格壓力，削弱出口競爭力。
德拉基還重申，政府需要大幅度加快結構改革，在撤出貨幣刺激政策之際，這可能是歐元區(qū)面臨的一個關鍵風險。
德拉基記者會結束之際，歐元/美元短線快速走低，累計跌幅達到100點，最低下挫至10月9日以來的低位1.1705。
針對今天的政策決議，德國總理默克爾所在的基民盟黨團副主席Ralph Brinkhaus表示：“歐洲央行終于顯示出從超寬松貨幣政策退出的明顯跡象�！�
“這一步已經(jīng)姍姍來遲。很清楚的是，還必須要有后續(xù)措施”。Brinkhaus在電子郵件中表示：“我們還需要一個利率反轉的信號�！�
為彭博撰稿的利率和衍生品策略師Tanvir Sandhu表示，歐洲央行的鷹派和鴿派決策者之間達成明顯的妥協(xié)，在不引起市場恐慌的前提下實現(xiàn)了刺激減碼，避免金融環(huán)境的大幅收緊，料可讓經(jīng)濟走強，從而逐步消化閑置產能，并為通脹的延續(xù)創(chuàng)造條件。
其還表示，以每月300億歐元的步伐延長刺激措施九個月符合預期，也符合近期歐洲央行的評論，相比于縮小規(guī)模至每月200億歐元并導致加息定價提前，此種做法讓市場繼續(xù)猜測量化寬松的最終期限；延長9個月時間，實施總規(guī)模2700億歐元，在短期內支持套利交易。
Close Brothers資管公司首席投資官Nancy Curtin表示，歐洲央行采取“緩慢、穩(wěn)定和大致可預測的方式”來防止歐元進一步升值，因為這會限制歐洲出口商的盈利能力，同時，避免市場爆發(fā)有關歐洲央行QE減碼的恐慌情緒；歐元區(qū)自身和以外其他國家強勁的經(jīng)濟增速均幫助央行作出決定；最近跡象顯示通脹有所上揚，寬松的貨幣政策正在逐步溫和地收緊，這應該可以減輕投資者對歐元區(qū)嚴重通縮前景的擔憂。
荷蘭國際銀行指出，歐洲央行可能將在2019年僅上調存款利率，當前該利率處于負利率區(qū)間，為-0.4%。市場可能從最初就會對此進行定價，歐元走勢可以反映出歐洲央行減碼QE這一即將到來的事情；預計2018年底歐元兌美元將位于1.30。
三菱日聯(lián)銀行表示，歐洲央行今日稱，關鍵利率將在一段時間內維持在現(xiàn)有水平，“遠遠超過”凈資產購買計劃的時間；我行認為這里“遠遠超過”意味著“至少在削減QE計劃結束后6個月”；市場可以關注2019年3月，屆時歐洲央行可能采取加息行動。
耶倫恐將被踢出局！黃金短線下挫后反彈
昨日美國總統(tǒng)特朗普還表示美聯(lián)儲主席耶倫有續(xù)任的可能。他表示，他正在考慮的人選有鮑威爾和泰勒，但他也非常喜歡耶倫。然而，形勢瞬間突變，據(jù)Politico報道，耶倫和沃什已經(jīng)在美聯(lián)儲主席角逐中出局。根據(jù)該報的Ben White，美聯(lián)儲理事鮑威爾和斯坦福大學教授泰勒將成為美聯(lián)儲主席人選的入圍者，兩人有可能都會進入美聯(lián)儲，其中一人擔任主席，另一人出任副主席，而耶倫和沃什則都正式出局。
周三，一位與特朗普進行定期會談的頂級消息人士稱，唯一入圍的候選人是鮑威爾和泰勒，而問題是誰能摘得這一桂冠。這位人士稱，耶倫和沃什一樣都已出局。而美國白宮首席經(jīng)濟顧問科恩在幾周之前就已經(jīng)近乎被排除在外。
Politico還援引另一位非常接近相關程序的未具名資深消息人士稱，不能想當然認為特朗普會提名鮑威爾或泰勒出任美聯(lián)儲主席，特朗普的“想法一天一變”�！�
博彩公司的賠率仍然傾向于鮑威爾。
路透社也報道稱，鮑威爾最有可能成為下一任美聯(lián)儲主席。
路透調查顯示，鮑威爾或將成為下一任美聯(lián)儲主席，但多數(shù)分析師表示，現(xiàn)任美聯(lián)儲主席耶倫將是最佳人選。
在過去的幾天里，參與調查的40位經(jīng)濟學家中，有一半以上的人認為，美聯(lián)儲理事鮑威爾將被美國總統(tǒng)特朗普任命為美聯(lián)儲主席，而耶倫目前的四年任期將于2018年2月1日結束。
鮑威爾是一名律師，也是前投資銀行家。自2012年5月以來，他一直擔任美聯(lián)儲理事會成員。
“美聯(lián)儲主席人選最連貫的做法是鮑威爾繼任耶倫。鑒于我們處于緊縮周期之中，一些一致性將受到金融市場的歡迎�！蹦碌戏治龉镜腞yan Sweet表示。
“對市場來說，政權更迭可能會讓人更加緊張和不安�！�
有趣的是，這一消息傳來之后，黃金價格短線下挫4美元，隨后很快較歐洲央行決議之后觸及的低位反彈。美元指數(shù)則反彈至94關口上方。
數(shù)據(jù)顯示，COMEX最活躍黃金期貨合約在北京時間20:04一分鐘內成交量為5032手，交易合約總價值近7億美元。
德國商業(yè)銀行周四在報告中指出，如果是泰勒上任，那么金價可能會大幅走低。
不過，貴金屬投資公司Murenbeeld & Co主席Martin Murenbeeld則認為，不管是哪一名候選人上任，美聯(lián)儲的政策都不會出現(xiàn)太大變化。他指出：“我們不認為明年美聯(lián)儲貨幣政策會因為新的美聯(lián)儲主席而出現(xiàn)巨大變化，但泰勒的提名對黃金確實是利空的�！�
眾議院參過預算決議 美元歡欣雀躍歐元黃金
美國眾議院周四通過2018年預算決議，為下周將亮相的共和黨稅改法案掃清了程序障礙。該法案仍在起草中，美國眾議院籌款委員會主席Brady表示，眾議院稅改議案將在11月1日公布。總統(tǒng)特朗普正尋求他的首個重大立法成就。
眾議院共和黨人在最后一刻克服了黨內議員們的阻力，批準了2018年的財政預算案，該措施將使最終的稅收議案在參議院更容易通過，盡管許多艱難的決定仍在前面。
預算案的通過預示著共和黨領袖和特朗普獲得勝利。特朗普在2016年的競選活動中承諾要修改稅法。他們提出的這一計劃遭到了民主黨人的反對，他們認為這是對富人和企業(yè)的一種轉移。
美國參議院民主黨領袖舒默表示，勉強通過預算案表明許多共和黨議員不滿意這份方案。民主黨將努力保留“州稅和地方稅減免”(SALT Deduction) 。
美國財政預算案獲國會通過，美元指數(shù)刷新三個月新高至94.44。
歐元/美元一度跌破1.17關口，續(xù)刷10月6日以來新低至1.1687，較日高回落近150點，勢將錄得去年12月以來最大單日跌幅。
金銀價格震蕩走低�，F(xiàn)貨黃金跌破1270美元/盎司關口，刷新日低至1268.20美元/盎司，現(xiàn)貨白銀則刷新日低至16.78美元/盎司。
繼歐市盤中的巨量賣單涌現(xiàn)之后，美市盤中黃金再次遭受拋單打壓。
數(shù)據(jù)顯示，COMEX最活躍黃金期貨合約在北京時間00:31一分鐘內成交量為4812手，交易合約總價值逾6億美元，這導致黃金瞬間失守1270美元/盎司關口。
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