國際現(xiàn)貨黃金周一(10月3日)盤中繼續(xù)走低，最低觸及1310.60美元/盎司，因美國9月ISM制造業(yè)PMI強(qiáng)于預(yù)期致美指走高，投資者關(guān)注本周非農(nóng)以尋找年底加息的線索；目前金價將緩慢下滑，但在周五前不會下跌過快；從技術(shù)層面看，金價受100日均線1310美元/盎司一線的支撐，若跌破這一水平，或許會引起更多的拋售。
股市走高也成為限制金價反彈的重要原因，英國富時100指數(shù)盤中急升逾1%，因英鎊下挫推動英國出口企業(yè)股價走高。此外，德意志銀行也正在努力與美國當(dāng)局達(dá)成和解。美國要求其為不當(dāng)銷售MBS支付最高達(dá)140億美元的罰款。如果達(dá)成和解，市場避險需求的下降也將打壓金價的反彈勢頭。本周市場的關(guān)注焦點(diǎn)集中在周五即將公布的美國非農(nóng)報告，這將為投資者進(jìn)一步揭開年底前美聯(lián)儲是否會進(jìn)行加息的線索。金價對于美元匯率一直有著極高的敏感性，因此美聯(lián)儲加息進(jìn)程將對金價走勢產(chǎn)生重大影響。
美國9月ISM制造業(yè)指數(shù)升至51.5 制造業(yè)增長動能仍不強(qiáng)勁
美國供應(yīng)管理協(xié)會(ISM)公布數(shù)據(jù)顯示，9月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)為51.5，預(yù)估為50.5，8月為49.4。
指數(shù)低于50意味著制造業(yè)活動萎縮，ISM數(shù)據(jù)經(jīng)常被用來觀察美國整體經(jīng)濟(jì)形勢。
更多數(shù)據(jù)顯示，美國9月制造業(yè)就業(yè)分項(xiàng)指數(shù)為49.7，預(yù)估為49.0，8月為48.3。
9月制造業(yè)新訂單分項(xiàng)指數(shù)為為55.1，8月為49.1。
9月制造業(yè)物價支付指數(shù)持平于53.0，預(yù)估為53.0，8月為53.0。
9月制造業(yè)產(chǎn)出指數(shù)為52.8，8月為49.6。
9月制造業(yè)庫存指數(shù)為49.5，8月為49.0。
ISM調(diào)查主席HOLCOMB點(diǎn)評稱，美國制造業(yè)有增長動能，但不強(qiáng)勁，沒有看到阻礙經(jīng)濟(jì)增速的阻力。
美國9月Markit制造業(yè)PMI終值降至51.5 大選不確定性造成拖累
金融數(shù)據(jù)公司Markit公布的一份行業(yè)報告顯示，美國9月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)終值低于上月終值，但高于初值。
數(shù)據(jù)顯示，美國9月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)終值為51.5，初值為51.4，8月終值為52.0。
美國9月MARKIT制造業(yè)產(chǎn)出分項(xiàng)指數(shù)終值為52.5，初值為52.3，8月終值為53.8。
美國9月MARKIT制造業(yè)就業(yè)分項(xiàng)指數(shù)終值為52.5，初值為52.5，8月終值為50.5。
Markit首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家威廉姆森點(diǎn)評稱，美國9月份制造業(yè)PMI增長緩慢，表明在美國大選之前廣泛蔓延的不確定性導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)受困；調(diào)查顯示由于新增商業(yè)活動放緩至今年以來最低水平，企業(yè)正在撤回重大生產(chǎn)擴(kuò)張項(xiàng)目，轉(zhuǎn)而關(guān)注降低成本。
美國8月營建支出意外環(huán)比下降0.7% 觸及八個月最低
美國商務(wù)部(DOC)公布，美國8月營建支出連續(xù)第二個月下降，觸及八個月最低水平，因民間和公共支出均減少。
詳細(xì)數(shù)據(jù)顯示，8月營建支出較前月下降0.7%，季節(jié)性調(diào)整后年率為1.142萬億美元，為2015年12月以來最低，預(yù)估為增長0.2%。7月營建支出修正后為下降0.3%，前值為持平。
更多數(shù)據(jù)顯示，8月民間支出較前月下降0.3%，而公共支出則較前月下降2%。
路透點(diǎn)評美國8月營建支出月率稱，美國8月營建支出連續(xù)第二個月下滑，創(chuàng)八個月以來最低，此番意外下滑主要是由于公共及私營領(lǐng)域的全方位疲弱態(tài)勢所致；因高速公路以及學(xué)校的營建開支減少，公共營建開支創(chuàng)下2014年3月以來最低；這或表明房地產(chǎn)市場無法在第三季度幫助提振美國經(jīng)濟(jì)。
兩大風(fēng)險事件皆退潮 貴金屬進(jìn)入消化模式
上周兩大重磅時間對黃金形成利好，首先是德意志銀行的危機(jī)，其次是OPEC達(dá)成了2008年以來的首次凍產(chǎn)協(xié)議。
然而圍繞兩件事充滿著一些列的不確定性，讓人投資者迅速了解投機(jī)性頭寸選擇獲利結(jié)盤。
周五美市早盤，有消息稱德意志銀行與美國司法部就抵押貸款支持債券相關(guān)調(diào)查達(dá)成和解，罰款金額由此前的140億美元降至54億美元。此后全球股市開啟反彈模式。
OPEC凍產(chǎn)協(xié)議也引來諸多質(zhì)疑，各大投行一邊倒地看衰其作用。
花旗表示，“盡管OPEC在11月30日的會議上可能商討每個國家的配額，但本次仍只是‘雷聲大雨點(diǎn)小’。目前尚無有關(guān)單個國家生產(chǎn)配額的細(xì)節(jié)，這點(diǎn)或成為今后的主要爭議。”
高盛仍維持2016年年底每桶43美元、2017年每桶53美元的油價預(yù)測不變。該行稱，“市場未來數(shù)月仍將籠罩在不確定性的氛圍下，即便OPEC在11月正式會議上批準(zhǔn)這項(xiàng)減產(chǎn)提案，實(shí)際產(chǎn)量仍可能超過產(chǎn)出配額�！�
投資者和交易商都持懷疑態(tài)度--這是有正當(dāng)理由的。有更多挑剔的交易員在對協(xié)議完全缺乏具體細(xì)節(jié)發(fā)出質(zhì)疑，包括哪些國家將減產(chǎn)這種可能出問題的疑問，”CMC Markets首席市場策略師Michael McCarthy稱。
據(jù)路透分析師表示，石油輸出國組織(OPEC)這次可能是走兩步又退一步。OPEC經(jīng)過數(shù)小時磋商，在阿爾及爾意外達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議，為2008年以來的首次。對于受挫嚴(yán)重的油市而言，這一喘息機(jī)會可能只是暫時的。
美銀美林(BofAML)大宗商品研究負(fù)責(zé)人Francisco Blanch周四(9月29日)在研報中稱，盡管石油輸出國組織(OPEC)周三(9月28日)達(dá)成了一份減產(chǎn)協(xié)議，但減產(chǎn)規(guī)模太小，且計(jì)劃缺乏各成員國的具體配額。該行認(rèn)為，OPEC減產(chǎn)至少需要6個月時間才能起效。
綜上所述，貴金屬上周的催化劑可能只是曇花一現(xiàn)。
印度9月黃金進(jìn)口連續(xù)第九個月下滑 需求低迷恐打壓金價
黃金資訊公司GFMS周一(10月3日)數(shù)據(jù)顯示，印度9月份黃金進(jìn)口連續(xù)第九個月下滑，因零售需求降低以及折扣較大導(dǎo)致銀行和加工企業(yè)削減了海外黃金購買量。
雖然今年以來黃金價格已經(jīng)上漲約24%，但世界第二大黃金消費(fèi)國印度的需求低迷恐對金價造成沖擊，不過卻能幫助該國削減貿(mào)易逆差。黃金進(jìn)口是印度最大的進(jìn)口開銷。
詳細(xì)數(shù)據(jù)顯示，印度9月黃金進(jìn)口約為30噸，較去年同期下降43%。而今年頭9個月的黃金進(jìn)口同比減少59%至268.9噸。
黃金批發(fā)商MNC Bullion的負(fù)責(zé)人Daman Prakash Rathod稱：“自從黃金價格上月開始大打折扣后，進(jìn)口商已經(jīng)不再積極。而珠寶零售商也因需求疲軟而保持低庫存運(yùn)營�！�
一家孟買私有銀行交易商指出：“在未來的數(shù)周內(nèi)，黃金價格可能開始出現(xiàn)溢價，因節(jié)日需求即將到來。而如果折扣減少，10月份的進(jìn)口量可能會出現(xiàn)回升。”
印度黃金需求一般在每年的最后一個季度會出現(xiàn)激增，因該國迎來婚禮旺季以及傳統(tǒng)的排燈節(jié)(Diwali)和十勝節(jié)(Dussehra)，印度民眾通常在此類節(jié)日會大量購買黃金。
盡管如此，加拿大豐業(yè)銀行(Scotiabank)預(yù)測稱，印度2016年黃金進(jìn)口恐比去年減少逾60%，至350-400噸區(qū)間，為近20年來最低水平。
后市展望：技術(shù)圖表未展現(xiàn)出破壞性跡象 歐洲銀行業(yè)擔(dān)憂將繼續(xù)支撐金銀
美國9月份非農(nóng)業(yè)職位數(shù)據(jù)好壞難料，但有跡象顯示失業(yè)率及工資將會有好的表現(xiàn)。經(jīng)濟(jì)師預(yù)期美國9月份非農(nóng)業(yè)職位加強(qiáng)，從8月份的增長15.1萬升至17.6萬，失業(yè)率維持于4.9%。如果職位數(shù)據(jù)符合預(yù)期，第三季的每月職位平均增長為20.07萬，從第二季的14.63萬顯著加強(qiáng)，也好過第一季的19.57萬，但仍然不及2015年的平均22.14萬。美聯(lián)儲主席耶倫曾經(jīng)表示，稍低于10萬個職位增長已經(jīng)足夠吸納勞動力的上升。因此，如果數(shù)據(jù)結(jié)果是預(yù)期之下，10萬之上，當(dāng)然會帶來一些失望，但不足夠沖擊勞動市場強(qiáng)固復(fù)蘇的觀點(diǎn)。
美聯(lián)儲官員對于何時升息的最大分歧，就是如果美國勞動市場進(jìn)一步收緊，是好事還是壞事。在工資增長仍然溫和的環(huán)境，容許更強(qiáng)就業(yè)的論調(diào)，看來得到更大支持。不要忘記8月份平均時薪的0.1%微弱增長，部分原因是并未計(jì)算8月15日的加薪，因此，有理由預(yù)期9月份的工資數(shù)據(jù)將會有較好的表現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)師中位估算是升0.2%。
市場分析師指出，周線圖拋物線保持向上，轉(zhuǎn)向點(diǎn)1303.10，價格在云區(qū)之上，云頂為1194.20美元。日線圖拋物線保持向下；轉(zhuǎn)向點(diǎn)1337.75，價格在云區(qū)內(nèi)，云頂?shù)追謩e為1338.79及1312.64。中期形態(tài)仍保持向上。價位仍處于自7月開始形成的區(qū)間內(nèi)保持橫移發(fā)展。至今回調(diào)仍守在尾段升浪50%之上，反映市場情緒仍偏好。目前價位暫于1313與1345間爭持，短線阻力在1356及1360，但需進(jìn)一步升穿1375目標(biāo)才將延伸到1397、1425甚至1485。短線支持在1312及1306，失守回調(diào)才將擴(kuò)展到1287、1272甚至1250。
Kitco周五發(fā)布的每周黃金調(diào)查顯示，盡管本周關(guān)于德意志銀行被處以巨額罰款的事攪動市場，但專業(yè)人士及散戶仍看漲下周黃金，看跌的人士非常稀少。華爾街人士看漲黃金的理由仍是德國銀行可能會引發(fā)避險需求的升溫，而中立人士也認(rèn)為德意志銀行可以作為抵消其他可能會傷及黃金的因素。
CB資本合伙人Henry To表示：“德意志銀行繼續(xù)承壓，因?qū)_基金客戶開始對其削減交易對手風(fēng)險，這發(fā)生在世界最大的衍生品交易商之一的身上。這將會繼續(xù)侵蝕投資者對歐洲金融體系的信心，下周避險需求將支撐資金繼續(xù)流入黃金�！�
RJO期貨高級商品經(jīng)紀(jì)Bob Haberkorn也表達(dá)了類似的觀點(diǎn)，“從本周的技術(shù)圖來看，沒有出現(xiàn)大的破壞性的跡象，進(jìn)入下周，將會有許多關(guān)于歐洲銀行業(yè)的擔(dān)憂，那將會支撐金銀�！�
Adrian Day資產(chǎn)管理董事長及CEO Adrian Day，也看漲黃金，他認(rèn)為“美國大選有太多的不確定性，也有很廣泛的地緣政治因素。其中有任何事件發(fā)生，都會導(dǎo)致黃金上漲�！�
Heritage West Financial總裁Ralph Preston則看跌黃金。他認(rèn)為：“從季度模型來看，黃金需要收在1347美元/盎司之上，才能證明市場能夠繼續(xù)維持今年的上漲動能。市場如果不能跨過阻力位的話，將不斷測試支撐位，我們也看見在1350-1380一帶阻力位黃金遇到了真正的問題�！�
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