周四(11月6日)紐市盤初，現(xiàn)貨黃金保持在1140美元/盎司上方交投。日內(nèi)在歐洲央行[微博](ECB)新聞發(fā)布會(huì)前，黃金一度刷新至日內(nèi)高點(diǎn)至1149.12，而在行長(zhǎng)德拉基(Mario Draghi)的講話后，金價(jià)短暫下挫超5美元，隨即黃金再次微漲維持震蕩行情。
分析指出，短線看來(lái)，黃金空頭在技術(shù)結(jié)構(gòu)上明顯占據(jù)優(yōu)勢(shì)。初步阻力位于1167。第二阻力則位于1180。初步支撐看向1126；第二支撐則位于1110附近。
德拉基鴿派言論打壓歐元
歐洲央行管理委員會(huì)周四決定維持主要再融資利率于0.05%的紀(jì)錄低點(diǎn)不變，一如市場(chǎng)預(yù)期，央行同時(shí)將存款利率和邊際貸款利率分別維持在-0.2%和0.3不變。
行長(zhǎng)德拉基表示，歐洲央行將很快購(gòu)買ABS，債券購(gòu)買計(jì)劃將至少持續(xù)兩年，資產(chǎn)購(gòu)買和TLTRO將大幅影響資產(chǎn)負(fù)債表，有望讓其回到2012年3月水平。
委員會(huì)正密切關(guān)注中期通脹風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月通脹仍將處于低位，通脹將在2015和2016年逐步回升。歐元區(qū)出口需求將會(huì)受益于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
TLTRO、資產(chǎn)購(gòu)買支持了前瞻指引。全球政策周期出現(xiàn)明顯分化。貨幣政策已經(jīng)對(duì)疲軟的通脹做出回應(yīng)。信貸標(biāo)準(zhǔn)水平依然緊張。銀行仍需加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債表。各國(guó)政府仍需要在投資和創(chuàng)造就業(yè)方面采取決定性措施。一些國(guó)家仍必須推動(dòng)結(jié)構(gòu)性改革。
在歐洲央行購(gòu)債計(jì)劃實(shí)施的頭兩周，央行已經(jīng)買進(jìn)48億歐元的擔(dān)保債券(covered bonds)。這項(xiàng)資產(chǎn)收購(gòu)計(jì)劃本月有望擴(kuò)大，即納入資產(chǎn)支持證券(ABS)。
德拉基的講話一度令歐元/美元直線跳空至1.2410附近，短線重挫過(guò)百點(diǎn)。
瑞銀外匯分析師評(píng)論稱，歐元下跌是因?yàn)榈吕響B(tài)稱，歐洲央行資產(chǎn)負(fù)債表將回到2012年初水平。
法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行也表示，歐洲央行擴(kuò)大資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模的目標(biāo)已被納入官方聲明，正是這一事實(shí)沖擊歐元。
荷蘭銀行(ABN)分析師Georgette Boele表示，因當(dāng)前黃金市場(chǎng)的看空情緒濃重，且美元可能還會(huì)擴(kuò)大漲幅，黃金的大潰敗才剛剛開(kāi)始。預(yù)計(jì)2014年末金價(jià)將跌至1100美元/盎司，同時(shí)2015年末將跌至800美元/盎司。
歐銀鴿派只能絞殺歐元黃金震蕩不理睬
金/銀價(jià)比創(chuàng)5年新高 黃金還要跌
黃金在周三(11月5日)失守1150重要關(guān)口，下跌道路看起來(lái)無(wú)邊無(wú)盡。而眼下，金價(jià)/銀價(jià)比目前處于5年高位，暗示黃金被相對(duì)高估，存在更多的下行壓力。
Chart Prophet Capital首席投資策略師Yoni Jacobs周三稱，“黃金和白銀相比，顯然是高估了�？雌饋�(lái)黃金可能會(huì)下跌更多。市場(chǎng)投資者開(kāi)始逐漸意識(shí)到，買入黃金不是一個(gè)好的投資，資金開(kāi)始流向股市和美元。”
過(guò)去6個(gè)交易日黃金期貨重挫6.8%，為2013年7以來(lái)最大跌勢(shì)。彭博的數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去兩周黃金ETF縮水70億美元。黃金期權(quán)同樣跌勢(shì)慘重。
自從2012年見(jiàn)頂以來(lái)，白銀已經(jīng)下跌了49%，而黃金只下跌32%。白銀由于有工業(yè)用途作用，因此在經(jīng)濟(jì)放緩的時(shí)候更容易受到打壓。
歷史數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)金價(jià)/銀價(jià)在70上方時(shí)，從黃金轉(zhuǎn)投白銀或許是比較明智的選擇。在2008年12月，金價(jià)/銀價(jià)曾一度達(dá)到79，而到2011年4月，則一度降到過(guò)35。在這期間金價(jià)上漲超過(guò)40%，而銀價(jià)則上漲超過(guò)300%。由于目前兩者都處于明顯的空頭市場(chǎng)中，因此遠(yuǎn)離黃金正在成為市場(chǎng)的選擇。
隨著金價(jià)的走低，投資者對(duì)于黃金的熱情也在減弱，過(guò)去11周中有9周，貨幣經(jīng)理選擇削減黃金多頭頭寸；市場(chǎng)持有交易黃金交易所產(chǎn)品規(guī)模也接近2009年8月以來(lái)最低。
加拿大豐業(yè)銀行(Scotiabank)表示，黃金最新一波大跌行情對(duì)黃金前景影響至關(guān)重要。黃金收低于1152.72(2008-2011年整體漲勢(shì)的61.8%回撤位)后，暗示中長(zhǎng)線金價(jià)或全部回撤至2008年低位682附近的風(fēng)險(xiǎn)增加。黃金整體下行趨勢(shì)的走勢(shì)得到確認(rèn)，使得動(dòng)能指標(biāo)接近超賣區(qū)域，這也是近5年來(lái)最嚴(yán)重的情況。
行情中心顯示，北京時(shí)間00:05，現(xiàn)貨黃金報(bào)1146.12美元/盎司。
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