現(xiàn)貨黃金昨日收盤價1281.93元/盎司,盤中最高1301.30美元/盎司,最低1276.12美元/盎司;現(xiàn)貨白銀昨日收盤價19.67元/盎司,盤中最高20.22美元/盎司,最低19.45美元/盎司。 今日中國股市繼黑色星期一后恐慌情緒持續(xù)蔓延,上證綜指跳空低開后不斷走低,午后盤中最低下探至1849.65。日經(jīng)和其他亞洲股市也受累下跌。在美聯(lián)儲執(zhí)意計劃退出QE收緊流動性后,中國央行更用行動表明了維持偏緊貨幣政策的決心。市場預(yù)期在做出急速掉頭的過程中,甩落出一地驚愕的眼球。 金銀鉑貴金屬市場也接二連三的不斷響起機構(gòu)調(diào)整預(yù)期的提示音。高盛集團周一下調(diào)了今明兩年的金價預(yù)期,高盛預(yù)計,今年年底金價將在每盎司1,300美元左右,還預(yù)計2014年底金價將回落至每盎司1,050美元。高盛稱,鑒于該行美國經(jīng)濟學(xué)家認(rèn)為經(jīng)濟活動將好轉(zhuǎn)、且貨幣政策的寬松程度料降低,中期來看,金價還會進一步下降;此外,隨著定量寬松政策可能很快收縮,甚至比之前預(yù)想的提前,因此美國的利率變動軌道正在加速向前。與此同時,高盛還指出,各大央行購買黃金的行為不足以抵消金價的下行走勢。不過該行還預(yù)計,金價回落應(yīng)會促使黃金生產(chǎn)商削減產(chǎn)量,因此金價可能會在每盎司1,200美元的水平獲得更長期支撐。同樣,瑞士銀行周一下調(diào)了今明兩年的銀價預(yù)期,并警告稱,由于美聯(lián)儲準(zhǔn)備縮減其刺激政策規(guī)模,銀價傾向于追隨金價走低。瑞銀將白銀1個月目標(biāo)價下調(diào)至每盎司17.50美元;將3個月目標(biāo)價下調(diào)至每盎司20.50美元。該行預(yù)計,2013年白銀均價將為每盎司24美元;2014年白銀均價為每盎司25美元。瑞銀分析師JoniTeves表示,眼下銀價自身依然缺乏驅(qū)動力,因而將從黃金市場獲取交投線索;這意味著隨著黃金市場人氣進一步降溫,銀價也將面臨壓力。鑒于白銀的波動幅度通常大于黃金,因此銀價短線面臨的下行風(fēng)險更大。但她表示,未來銀價的前景看上去會好一些。不同于黃金,白銀被廣泛應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域。隨著經(jīng)濟增長回升,電子和太陽能等行業(yè)對白銀的需求將增加。Teves稱,全球經(jīng)濟的正常化以及經(jīng)濟增速恢復(fù)健康,應(yīng)會增強基本面因素在白銀市場的影響力。此外,瑞士信貸下調(diào)了對貴金屬和部分*金屬的價格預(yù)期。瑞士信貸的分析師周一在研究報告中稱,該行最新預(yù)計黃金三個月目標(biāo)價在每盎司1,150美元,之前的預(yù)期為每盎司1,300美元。該行還將黃金12個月目標(biāo)價下調(diào)至1,250美元,之前預(yù)期為每盎司1,450美元。 金、銀、鉑期貨周一大幅跌至數(shù)年低點,因投資者認(rèn)為美國利率的逐步上行與中國的信貸吃緊狀況將制約需求,因此紛紛拋售貴金屬。紐約商交所Comex分部交投最為活躍的八月黃金期貨合約結(jié)算價跌14.90美元,至每盎司1277.10美元,跌幅1.2%。七月銀期貨合約結(jié)算價跌2.3%,至每盎司19.493美元。金、銀期貨結(jié)算價均創(chuàng)出2010年9月以來的最低水平。七月交割的鉑期貨合約結(jié)算價跌3%,至每盎司1329.10美元,創(chuàng)2009年10月以來最低水平。貴金屬價格之所以承壓,是因為市場擔(dān)心,在中國央行暗示不會采取決定性的措施來緩解信貸緊張局面之后,中國銀行間市場的流動性將會吃緊。中國經(jīng)濟放緩可能會制約投資者購買貴金屬的能力。此外,金融系統(tǒng)信貸資金短缺也可能迫使銀行通過出售或出借貴金屬來獲得現(xiàn)金融資。促使投資者紛紛賣出貴金屬的另一個原因是,美國經(jīng)濟的不斷企穩(wěn)將驅(qū)使美聯(lián)儲收緊每月850億美元的債券購買計劃;鶞(zhǔn)10年期美國國債收益率周一觸及了近兩年來的最高水平。在利率預(yù)期上升的環(huán)境中,本身不提供收益的貴金屬往往會失去投資者的關(guān)注。 全球最大的黃金上市交易基金(ETF)SPDRGold Trust截至6月24黃金持倉再減,凈持倉量為985.73噸。全球最大的iSharesSilver Trust白銀ETF截至6月24日白銀持倉劇降,凈持倉量為9881.87噸。 今日公布的數(shù)據(jù)極多,可關(guān)注法國6月INSEE商業(yè)信心指數(shù),意大利4月季調(diào)后零售銷售月率,英國6月CBI零售銷售差值和7月零售銷售預(yù)期指數(shù),重點關(guān)注晚間美國公布的一系列數(shù)據(jù):美國5月耐用品訂單月率,4月FHFA房價指數(shù)月率,4月S&P/CS20座大城市房價指數(shù)年率,6月里奇蒙德聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù),5月新屋銷售總數(shù)年化,6月諮商會消費者信心指數(shù)和6月達拉斯聯(lián)儲服務(wù)業(yè)活動指數(shù)。 現(xiàn)貨黃金方面,昨日收小陰線,基本回吐了周五的小幅反彈,金價走勢依舊疲軟,受制于日線布林下軌壓制,連5日均線都無法企及,盤中數(shù)次反彈都遭遇夭折,1小時MACD快速線始終無法成功上破0軸,目前2小時布林軌走平,短期指標(biāo)指示震蕩,晚間數(shù)據(jù)較多,可能形成短期趨勢。交易策略建議觀望為宜。 國際現(xiàn)貨黃金操作建議 策略:穩(wěn)健者觀望為宜,價格站穩(wěn)1274美元附近可介入短多,上看1297美元,有效下破1270美元止損,如價格上行至1300上方受阻可介入短空,下看1280美元附近,有效上破1307美元止損。
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